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华夏亚债中国指数C (基金代码:001023)

  • 1.187

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.512 (2024-03-28)
    日涨跌幅: -0.02%
    成立日: 2011-05-25
  • 今年以来收益: 2.00%
    过去一年收益: 5.38%
    成立以来收益: 57.38%
  • 基金经理: 刘薇
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏亚债中国指数C券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 1,645,003,200.00 27.76
1 国家债券 4,042,695,105.70 68.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,645,003,200.00 27.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 5,687,698,305.70 95.97

备注:数据来源于2018年第4季度报告。