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华夏亚债中国指数C
（基金代码：001023）
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5.21
%
近一年涨跌幅
1.2362
净值 （2025-05-30）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.08
过去一周
-0.02
过去一月
-0.22
过去一季
0.59
过去半年
2.15
过去一年
5.21
过去三年
13.42
过去五年
19.54
成立以来
66.94
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.2362
1.5840
2025-05-29
1.2346
1.5824
2025-05-28
1.2358
1.5836
2025-05-27
1.2362
1.5840
2025-05-26
1.2368
1.5846
2025-05-23
1.2365
1.5843
2025-05-22
1.2366
1.5844
2025-05-21
1.2366
1.5844
2025-05-20
1.2370
1.5848
2025-05-19
1.2372
1.5850
2025-05-16
1.2360
1.5838
2025-05-15
1.2362
1.5840
2025-05-14
1.2369
1.5847
2025-05-13
1.2376
1.5854
2025-05-12
1.2366
1.5844
2025-05-09
1.2399
1.5877
2025-05-08
1.2397
1.5875
2025-05-07
1.2381
1.5859
2025-05-06
1.2390
1.5868
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001023
成立日期：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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