华夏亚债中国指数C 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 120004 | 12附息国债04 | 1,400,000 | 142,604,000.00 | 2.41 |
2 | 160007 | 16附息国债07 | 1,400,000 | 138,992,000.00 | 2.35 |
3 | 160006 | 16附息国债06 | 1,400,000 | 138,110,000.00 | 2.33 |
4 | 160210 | 16国开10 | 1,400,000 | 134,232,000.00 | 2.27 |
5 | 170006 | 17附息国债06 | 1,300,000 | 130,416,000.00 | 2.20 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。