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华夏亚债中国指数C (基金代码:001023)

  • 1.187

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.512 (2024-03-28)
    日涨跌幅: -0.02%
    成立日: 2011-05-25
  • 今年以来收益: 2.00%
    过去一年收益: 5.38%
    成立以来收益: 57.38%
  • 基金经理: 刘薇
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持有人统计

华夏亚债中国指数C持有人统计列表  
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
849  10,283.57 997.01 0.01 8,729,757.32 99.99 0.00 0.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。