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华夏希望债券C (基金代码:001013)

  • 1.2625

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.7925 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.15%
    成立日: 2008-03-10
  • 今年以来收益: 0.83%
    过去一年收益: 3.57%
    成立以来收益: 103.95%
  • 基金经理: 吴凡  吴彬
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏希望债券C 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 60,273,044.47
 1.利息收入 79,945,860.75
 其中:存款利息收入 419,056.83
 债券利息收入 78,890,874.76
 资产支持证券利息收入 509,819.19
 买入返售金融资产收入 126,109.97
 其他利息收入 -
 2.投资收益 2,375,104.62
 其中:股票投资收益 21,471,131.29
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -21,424,105.12
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 2,328,078.45
 3.公允价值变动收益 -22,089,537.11
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 41,616.21
 二、费用 24,258,939.98
 1.管理人报酬 10,530,402.16
 2.托管费 3,008,686.31
 3.销售服务费 1,920,161.85
 4.交易费用 1,816,166.42
 5.利息支出 6,780,688.45
 其中:卖出回购金融资产支出 6,780,688.45
 6.其他费用 202,834.79
 三、利润总额 36,014,104.49
 减:所得税费用 -
 四、净利润 36,014,104.49

备注:数据来源于2017年第4季度报告。