2021-07-29 最新净值
| 累计净值： | 1.780（2021-07-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.48% |
| 成立日： | 2008-03-10 |
| 今年以来收益： | 3.75% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 6.32% |
| 成立以来收益： | 100.96% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.75 | 过去一周 | -0.48 |
| 过去一月 | 1.14 |
| 过去一季 | 2.98 |
| 过去半年 | 3.15 |
| 过去一年 | 6.32 |
| 过去三年 | 18.01 |
| 过去五年 | 18.30 |
| 成立以来 | 100.96 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-09-08起，任期回报 17.37%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2008-03-10~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 10.69 |
| 债券 | 81.56 |
| 现金 | 5.89 |
| 其他 | 1.86 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 5,486,033.00 | 0.29 |
| C 制造业股票市值 | 161,104,318.91 | 8.45 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,493,976.00 | 0.08 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 1,055,860.00 | 0.06 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,032,622.00 | 0.16 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 16,302,554.66 | 0.85 |
| J 金融业股票市值 | 23,955,813.74 | 1.26 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,910,398.00 | 0.10 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,122,377.80 | 0.22 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 218,463,954.11 | 11.47 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603659 | 璞泰来 | 0.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.29 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.26 |
| 300671 | 富满电子 | 0.26 |
| 300059 | 东方财富 | 0.26 |
| 000001 | 平安银行 | 0.24 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.22 |
| 600096 | 云天化 | 0.22 |
| 002145 | 中核钛白 | 0.21 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.20 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
200215
|
20国开15
|
2,000,000
|
202,780,000.00
|
10.63
|
|
2
|
200012
|
20附息国债12
|
1,000,000
|
102,540,000.00
|
5.38
|
|
3
|
019645
|
20国债15
|
900,000
|
90,279,000.00
|
4.73
|
|
4
|
101801568
|
18大唐集MTN003
|
800,000
|
81,024,000.00
|
4.25
|
|
5
|
2028047
|
20交通银行02
|
800,000
|
80,896,000.00
|
4.24
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601688
|
华泰证券
|
26,639,322.27
|
1.84
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
25,176,347.14
|
1.74
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
21,998,679.36
|
1.52
|
|
4
|
600036
|
招商银行
|
21,917,293.32
|
1.51
|
|
5
|
000063
|
中兴通讯
|
18,637,143.08
|
1.29
|
|
6
|
002384
|
东山精密
|
17,988,661.78
|
1.24
|
|
7
|
601818
|
光大银行
|
16,701,914.00
|
1.15
|
|
8
|
000001
|
平安银行
|
16,570,512.00
|
1.14
|
|
9
|
002050
|
三花智控
|
15,333,843.37
|
1.06
|
|
10
|
300750
|
宁德时代
|
15,180,902.00
|
1.05
|
|
11
|
603659
|
璞泰来
|
14,098,108.26
|
0.97
|
|
12
|
600585
|
海螺水泥
|
13,960,223.29
|
0.96
|
|
13
|
002271
|
东方雨虹
|
13,873,396.70
|
0.96
|
|
14
|
000858
|
五 粮 液
|
13,827,749.00
|
0.95
|
|
15
|
002475
|
立讯精密
|
12,986,484.78
|
0.90
|
|
16
|
601336
|
新华保险
|
12,066,589.00
|
0.83
|
|
17
|
300059
|
东方财富
|
12,032,897.03
|
0.83
|
|
18
|
300070
|
碧水源
|
11,995,619.00
|
0.83
|
|
19
|
002127
|
南极电商
|
11,975,811.48
|
0.83
|
|
20
|
601601
|
中国太保
|
11,775,889.08
|
0.81
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601688
|
华泰证券
|
25,257,591.22
|
1.74
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
23,040,680.00
|
1.59
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
22,277,531.07
|
1.54
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
19,485,369.00
|
1.35
|
|
5
|
000001
|
平安银行
|
17,593,137.64
|
1.21
|
|
6
|
000063
|
中兴通讯
|
17,541,759.00
|
1.21
|
|
7
|
601818
|
光大银行
|
17,530,759.00
|
1.21
|
|
8
|
002384
|
东山精密
|
17,313,335.19
|
1.20
|
|
9
|
300724
|
捷佳伟创
|
15,227,373.95
|
1.05
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
14,585,311.50
|
1.01
|
|
11
|
002050
|
三花智控
|
14,452,605.00
|
1.00
|
|
12
|
600585
|
海螺水泥
|
14,271,742.85
|
0.99
|
|
13
|
603659
|
璞泰来
|
14,174,535.04
|
0.98
|
|
14
|
300750
|
宁德时代
|
14,116,885.00
|
0.97
|
|
15
|
000858
|
五 粮 液
|
13,947,987.00
|
0.96
|
|
16
|
002127
|
南极电商
|
13,395,584.76
|
0.92
|
|
17
|
002541
|
鸿路钢构
|
12,994,096.92
|
0.90
|
|
18
|
002475
|
立讯精密
|
12,267,910.92
|
0.85
|
|
19
|
002241
|
歌尔股份
|
11,465,789.00
|
0.79
|
|
20
|
002460
|
赣锋锂业
|
11,444,892.00
|
0.79
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
142,124,343.26
|
|
1.利息收入
|
76,766,156.23
|
|
其中:存款利息收入
|
1,051,994.79
|
|
债券利息收入
|
74,025,514.53
|
|
资产支持证券利息收入
|
73,131.37
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,615,515.54
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
42,883,604.94
|
|
其中:股票投资收益
|
47,327,885.31
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-6,411,357.13
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,967,076.76
|
|
3.公允价值变动收益
|
22,402,512.89
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
72,069.20
|
|
二、费用
|
28,289,631.96
|
|
1.管理人报酬
|
13,419,296.43
|
|
2.托管费
|
3,834,084.60
|
|
3.销售服务费
|
1,548,641.69
|
|
4.交易费用
|
4,057,338.13
|
|
5.利息支出
|
4,976,020.43
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
4,976,020.43
|
|
6.其他费用
|
253,411.14
|
|
三、利润总额
|
113,834,711.30
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
113,834,711.30
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
202,780,000.00
|
10.63
|
|
1
|
国家债券
|
202,826,000.00
|
10.64
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
283,676,000.00
|
14.88
|
|
4
|
企业债券
|
208,927,000.00
|
10.96
|
|
5
|
企业短期融资券
|
120,294,000.00
|
6.31
|
|
6
|
中期票据
|
808,393,000.00
|
42.40
|
|
7
|
可转债
|
43,367,710.78
|
2.27
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,667,483,710.78
|
87.45
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
28,348
|
49,069.31
|
791,275,433.54
|
56.88
|
599,741,334.31
|
43.12
|
||
