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华夏希望债券A (基金代码:001011)

  • 1.3054

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.8554 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.15%
    成立日: 2008-03-10
  • 今年以来收益: 0.90%
    过去一年收益: 3.85%
    成立以来收益: 114.12%
  • 基金经理: 吴凡  吴彬
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏希望债券A券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 50,220,000.00 4.86
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,220,000.00 4.86
4 企业债券 640,235,357.10 61.96
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 214,306,000.00 20.74
7 可转债 39,206,608.50 3.79
8 其他 - -
9 合计 943,967,965.60 91.35

备注:数据来源于2018年第4季度报告。