华夏希望债券A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 60,273,044.47 |
1.利息收入 | 79,945,860.75 |
其中:存款利息收入 | 419,056.83 |
债券利息收入 | 78,890,874.76 |
资产支持证券利息收入 | 509,819.19 |
买入返售金融资产收入 | 126,109.97 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 2,375,104.62 |
其中:股票投资收益 | 21,471,131.29 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -21,424,105.12 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 2,328,078.45 |
3.公允价值变动收益 | -22,089,537.11 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 41,616.21 |
二、费用 | 24,258,939.98 |
1.管理人报酬 | 10,530,402.16 |
2.托管费 | 3,008,686.31 |
3.销售服务费 | 1,920,161.85 |
4.交易费用 | 1,816,166.42 |
5.利息支出 | 6,780,688.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6,780,688.45 |
6.其他费用 | 202,834.79 |
三、利润总额 | 36,014,104.49 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 36,014,104.49 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。