2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.8554 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.15% |
成立日: | 2008-03-10 |
今年以来收益: | 0.90% |
---|---|
过去一年收益: | 3.85% |
成立以来收益: | 114.12% |
基金经理: | 吴凡 吴彬 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.90 | 过去一周 | -0.31 |
过去一月 | 0.27 |
过去一季 | 1.08 |
过去半年 | 2.25 |
过去一年 | 3.85 |
过去三年 | 5.87 |
过去五年 | 17.48 |
成立以来 | 114.12 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)等。
2023-11-09起,任期回报 1.79%。
硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理等。
2023-11-09起,任期回报 1.79%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2017-09-08~2023-11-09 | 何家琪 |
2008-03-10~2017-09-08 | 韩会永 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 3.50 |
债券 | 94.32 |
现金 | 2.17 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 67,178,156.94 | 3.98 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 2,405,000.00 | 0.14 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 2,461,800.00 | 0.15 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | 8,476,600.00 | 0.50 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 2,299,200.00 | 0.14 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 82,820,756.94 | 4.91 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300059 | 东方财富 | 0.28 |
603966 | 法兰泰克 | 0.25 |
002698 | 博实股份 | 0.25 |
603920 | 世运电路 | 0.24 |
000708 | 中信特钢 | 0.23 |
603187 | 海容冷链 | 0.22 |
603678 | 火炬电子 | 0.22 |
601998 | 中信银行 | 0.22 |
688268 | 华特气体 | 0.22 |
603355 | 莱克电气 | 0.21 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
185438
|
22鄂交Y2
|
1,100,000
|
115,108,026.30
|
6.82
|
2
|
102281638
|
22中电投MTN022
|
900,000
|
91,222,081.97
|
5.40
|
3
|
2128049
|
21建设银行二级05
|
800,000
|
81,557,534.43
|
4.83
|
4
|
020603
|
23贴债65
|
800,000
|
79,926,153.85
|
4.73
|
5
|
2120110
|
21北京银行永续债02
|
700,000
|
71,770,632.79
|
4.25
|
项目
|
数值
|
---|---|
基金本期利润 |
17,546,921.97 |
本期已实现收益 |
14,395,529.22 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0167 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,365,843,885.08 |
期末基金份额净值 |
1.2937 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601899
|
紫金矿业
|
51,090,896.00
|
1.31
|
2
|
603816
|
顾家家居
|
48,772,309.54
|
1.25
|
3
|
300059
|
东方财富
|
43,650,944.56
|
1.12
|
4
|
002410
|
广联达
|
42,633,642.40
|
1.09
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
37,064,004.00
|
0.95
|
6
|
000776
|
广发证券
|
35,030,885.00
|
0.89
|
7
|
600988
|
赤峰黄金
|
31,495,925.83
|
0.80
|
8
|
600809
|
山西汾酒
|
31,196,960.70
|
0.80
|
9
|
603259
|
药明康德
|
28,429,093.92
|
0.73
|
10
|
000333
|
美的集团
|
27,842,149.82
|
0.71
|
11
|
601377
|
兴业证券
|
27,601,461.00
|
0.71
|
12
|
600760
|
中航沈飞
|
27,102,007.88
|
0.69
|
13
|
002594
|
比亚迪
|
25,614,788.00
|
0.65
|
14
|
601688
|
华泰证券
|
25,075,647.00
|
0.64
|
15
|
601155
|
新城控股
|
24,546,184.00
|
0.63
|
16
|
601888
|
中国中免
|
24,116,313.00
|
0.62
|
17
|
002142
|
宁波银行
|
23,819,939.92
|
0.61
|
18
|
600547
|
山东黄金
|
23,757,184.46
|
0.61
|
19
|
600690
|
海尔智家
|
23,679,082.00
|
0.60
|
20
|
002135
|
东南网架
|
23,653,503.34
|
0.60
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600988
|
赤峰黄金
|
43,908,757.01
|
1.12
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
34,550,100.00
|
0.88
|
3
|
300059
|
东方财富
|
32,826,431.52
|
0.84
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
32,635,161.69
|
0.83
|
5
|
000776
|
广发证券
|
30,482,140.00
|
0.78
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
30,281,642.86
|
0.77
|
7
|
600036
|
招商银行
|
28,259,290.77
|
0.72
|
8
|
603259
|
药明康德
|
28,038,213.06
|
0.72
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
27,769,854.76
|
0.71
|
10
|
600809
|
山西汾酒
|
27,207,747.38
|
0.70
|
11
|
601688
|
华泰证券
|
27,143,060.20
|
0.69
|
12
|
002142
|
宁波银行
|
25,654,167.30
|
0.66
|
13
|
002271
|
东方雨虹
|
25,290,673.50
|
0.65
|
14
|
601899
|
紫金矿业
|
25,238,676.98
|
0.64
|
15
|
601888
|
中国中免
|
24,931,843.24
|
0.64
|
16
|
600887
|
伊利股份
|
24,622,134.00
|
0.63
|
17
|
601128
|
常熟银行
|
24,602,085.60
|
0.63
|
18
|
601377
|
兴业证券
|
24,045,565.59
|
0.61
|
19
|
600958
|
东方证券
|
23,085,310.68
|
0.59
|
20
|
601166
|
兴业银行
|
22,624,867.00
|
0.58
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
183,886.37
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
17,092.32
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-110,327,428.66
|
1.利息收入
|
545,661.72
|
其中:存款利息收入
|
373,413.13
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
172,248.59
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-32,643,057.50
|
其中:股票投资收益
|
-164,415,626.58
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
118,840,092.13
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
12,932,476.95
|
3.公允价值变动收益
|
-78,402,628.74
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
172,595.86
|
二、费用
|
47,564,134.25
|
1.管理人报酬
|
27,506,854.10
|
2.托管费
|
7,859,101.22
|
3.销售服务费
|
1,190,761.99
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
10,445,097.22
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
10,445,097.22
|
6.其他费用
|
265,427.12
|
三、利润总额
|
-157,891,562.91
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-157,891,562.91
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
23,512,195.52
|
1.39
|
1
|
国家债券
|
86,345,318.78
|
5.11
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
721,371,022.04
|
42.73
|
4
|
企业债券
|
552,531,752.61
|
32.73
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
808,075,616.31
|
47.87
|
7
|
可转债
|
62,884,677.65
|
3.72
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
2,231,208,387.39
|
132.16
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
60,483
|
39,510.17
|
1,670,390,678.28
|
69.90
|
719,302,738.99
|
30.10
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起