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华夏希望债券A (基金代码:001011)

  • 1.3054

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.8554 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.15%
    成立日: 2008-03-10
  • 今年以来收益: 0.90%
    过去一年收益: 3.85%
    成立以来收益: 114.12%
  • 基金经理: 吴彬  吴凡
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏希望债券A 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 500,000 50,220,000.00 4.86
2 124548 14裕峰债 400,000 42,144,000.00 4.08
3 122956 09常高新 411,770 41,469,356.70 4.01
4 101800592 18津城建MTN011B 300,000 31,356,000.00 3.03
5 124753 14海控01 300,000 31,353,000.00 3.03

备注:数据来源于2018年第4季度报告。