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华夏希望债券A (基金代码:001011)

  • 1.3083

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.8583 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -0.32%
    成立日: 2008-03-10
  • 今年以来收益: 1.13%
    过去一年收益: 3.02%
    成立以来收益: 114.60%
  • 基金经理: 吴凡  吴彬
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

财务指标

华夏希望债券A 2018 主要财务指标 报告日期:2018-06-30
项目 数值
      基金本期利润 -11,675,009.42 
      本期已实现收益 5,051,224.76 
      加权平均基金份额本期利润 -0.0211 
      期末可供分配利润
      期末可供分配基金份额利润
      期末基金资产净值 600,098,973.41 
      期末基金份额净值 1.090 
      加权平均净值利润率
      本期基金份额净值增长率
      基金份额累计净值增长率

备注:数据来源于2018年第2季度报告。