华夏债券C 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 29,745,520.68 |
1.利息收入 | 77,167,110.59 |
其中:存款利息收入 | 493,475.41 |
债券利息收入 | 69,245,446.52 |
资产支持证券利息收入 | 7,190,025.49 |
买入返售金融资产收入 | 238,163.17 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | -20,405,053.26 |
其中:股票投资收益 | 4,071,897.81 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -23,469,256.46 |
资产支持证券投资收益 | -1,103,450.00 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 95,755.39 |
3.公允价值变动收益 | -27,016,536.65 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | - |
二、费用 | 21,756,041.30 |
1.管理人报酬 | 7,394,113.65 |
2.托管费 | 2,464,704.60 |
3.销售服务费 | 1,420,973.78 |
4.交易费用 | 97,147.67 |
5.利息支出 | 9,992,034.10 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9,992,034.10 |
6.其他费用 | 387,067.50 |
三、利润总额 | 7,989,479.38 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 7,989,479.38 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。