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华夏债券C (基金代码:001003)

  • 1.295

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 2.180 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.06%
    成立日: 2002-10-23
  • 今年以来收益: 0.54%
    过去一年收益: 2.68%
    成立以来收益: 195.27%
  • 基金经理: 吴彬  吴凡
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏债券C 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122616 12黔铁债 700,000 58,744,000.00 8.07
2 124167 PR滇投债 1,009,940 40,791,476.60 5.60
3 124146 13海发控 400,000 40,752,000.00 5.60
4 018005 国开1701 370,000 37,162,800.00 5.10
5 124548 14裕峰债 300,000 31,608,000.00 4.34

备注:数据来源于2018年第4季度报告。