每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏债券A/B(001001)

最新净值 2017-11-20

1.037

  • 涨跌幅-0.19%
  • 过去一年净值增长率 -1.79%
  • 最低申购费率 1.0% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 0.97
过去一月 -0.48
过去一年 -1.79
过去三年 9.06
过去五年 24.60
成立以来 124.73

华夏债券A/B历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 0.97
过去一周 -0.19
过去一月 -0.48
过去一季 -0.19
过去半年 2.24
过去一年 -1.79
过去三年 9.06
过去五年 24.60
成立以来 124.73

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     何家琪, 清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-01-18起,任期回报 0.78%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-16

管理的基金

华夏新锦程混合A

混合型 13.89 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦绣混合C

混合型 10.05 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新起航混合C

混合型 10.47 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新起航混合A

混合型 10.61 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦鸿混合A

混合型 9.89 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦绣混合A

混合型 10.19 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦鸿混合C

混合型 9.78 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏希望债券A

债券型 79.192 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏希望债券C

债券型 73.874 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦程混合C

混合型 0 %

2016-08-09 成立以来收益率

华夏新锦泰混合A

混合型 10.35 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦泰混合C

混合型 10.22 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏债券A/B

债券型 124.732 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏债券C

债券型 116.525 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎利债券A

债券型 8.87 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎利债券C

债券型 8.666 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏可转债增强债券I

债券型 0 %

2016-09-27 成立以来收益率

华夏可转债增强债券A

债券型 5.1 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏永福养老理财混合A

混合型 61.3 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏永福养老理财混合C

混合型 0.139 %

2016-02-29 成立以来收益率

     魏镇江, 北京大学经济学硕士。2003年2月至2005年2月,曾任德邦证券债券研究员等。2005年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任债券研究员等。2010年2月起任华夏债券投资基金基金经理。2013年4月至2015年4月任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2013年4月至2015年4月担任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2014年10月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年11月担任华夏鼎新债券型证券投资基金基金经理。2016年4月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2016年12月至2017年8月担任华夏鼎诚债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2017年起任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2010-02-04起,任期回报 37.75%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-16

管理的基金

华夏鼎融债券A

债券型 1.19 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦升混合A

混合型 7.51 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新起点混合

混合型 14.3 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦顺混合A

混合型 26.56 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎汇债券C

债券型 2.22 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎汇债券A

债券型 2.48 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎融债券C

债券型 0.76 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦顺混合C

混合型 12.47 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦升混合C

混合型 0 %

2017-05-31 成立以来收益率

华夏鼎诚债券I

债券型 0.4 %

2017-06-20 成立以来收益率

华夏鼎诚债券A

债券型 0 %

2017-08-30 成立以来收益率

华夏可转债增强债券I

债券型 0 %

2016-09-27 成立以来收益率

华夏可转债增强债券A

债券型 5.1 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新活力混合A

混合型 9.2 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新活力混合C

混合型 7 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎新债券A

债券型 -3.045 %

2017-11-15 成立以来收益率

华夏鼎新债券I

债券型 -0.778 %

2017-05-26 成立以来收益率

华夏聚利债券

债券型 16.9 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏理财30天B

理财型 3.767 %

2015-04-02 七日年化收益率

华夏理财30天A

理财型 3.523 %

2015-04-02 七日年化收益率

华夏现金宝货币A

货币型 3.639 %

2015-04-02 七日年化收益率

华夏现金宝货币B

货币型 3.889 %

2015-03-31 七日年化收益率

华夏债券A/B

债券型 124.732 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏债券C

债券型 116.525 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏债券A/B资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 86.85%
现金 0.82%
其他 12.33%
前5大债持仓占比: 33.81%

华夏债券A/B前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
170405 17农发05 1,100,000 106,073,000.00 9.47
122616 12黔铁债 700,000 72,730,000.00 6.49
019564 17国债10 700,000 69,391,000.00 6.19
170210 17国开10 700,000 68,593,000.00 6.12
124167 PR滇投债 1,009,940 62,101,210.60 5.54
总计 378,888,210.6 33.81

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 -
B 采矿业 -
C 制造业 -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -
E 建筑业 -
F 批发和零售业 -
G 交通运输、仓储和邮政业 -
H 住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 -
J 金融业 -
K 房地产业 -
L 租赁和商务服务业 -
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 -
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 -
R 文化、体育和娱乐业 -
总计 -
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 100万元 0.80%
申购金额 < 100万元 1.00%
后端 条件 费率
持有期限 ≥ 5 年 0.00%
4 年 ≤ 持有期限 < 5 年 0.50%
3 年 ≤ 持有期限 < 4 年 0.60%
2 年 ≤ 持有期限 < 3 年 0.70%
1 年 ≤ 持有期限 < 2 年 0.90%
持有期限 < 1 年 1.20%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
0.00%
基金运作费  
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%