2021-07-29 最新净值
| 累计净值： | 2.187（2021-07-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.31% |
| 成立日： | 2002-10-23 |
| 今年以来收益： | 3.11% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 8.75% |
| 成立以来收益： | 196.18% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.11 | 过去一周 | -0.15 |
| 过去一月 | 1.17 |
| 过去一季 | 2.21 |
| 过去半年 | 2.78 |
| 过去一年 | 8.75 |
| 过去三年 | 29.67 |
| 过去五年 | 31.23 |
| 成立以来 | 196.18 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2017-01-18起，任期回报 33.42%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2012-04-05~2014-10-17 | 李中海 |
| 2010-02-04~2017-12-19 | 魏镇江 |
| 2004-02-27~2012-04-05 | 韩会永 |
| 2002-10-23~2004-02-27 | 朱爱林 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.99 |
| 债券 | 89.08 |
| 现金 | 3.85 |
| 其他 | 6.08 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 4,998,654.33 | 0.24 |
| C 制造业股票市值 | 15,974,556.07 | 0.77 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 20,973,210.40 | 1.01 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.24 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
200215
|
20国开15
|
2,000,000
|
202,780,000.00
|
9.75
|
|
2
|
210202
|
21国开02
|
2,000,000
|
200,180,000.00
|
9.63
|
|
3
|
200012
|
20附息国债12
|
1,000,000
|
102,540,000.00
|
4.93
|
|
4
|
113011
|
光大转债
|
697,150
|
80,576,597.00
|
3.88
|
|
5
|
019640
|
20国债10
|
700,000
|
70,000,000.00
|
3.37
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
11,274,731.76 |
本期已实现收益 |
5,369,791.68 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0147 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
955,582,388.85 |
期末基金份额净值 |
1.277 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
58,079,994.45
|
6.73
|
|
2
|
002271
|
东方雨虹
|
51,705,676.74
|
5.99
|
|
3
|
600372
|
中航电子
|
43,198,961.52
|
5.00
|
|
4
|
603218
|
日月股份
|
42,039,018.16
|
4.87
|
|
5
|
002013
|
中航机电
|
36,074,851.20
|
4.18
|
|
6
|
603806
|
福斯特
|
24,890,055.12
|
2.88
|
|
7
|
002402
|
和而泰
|
20,785,870.14
|
2.41
|
|
8
|
601966
|
玲珑轮胎
|
20,339,591.30
|
2.36
|
|
9
|
300232
|
洲明科技
|
19,871,518.85
|
2.30
|
|
10
|
601601
|
中国太保
|
17,812,339.78
|
2.06
|
|
11
|
300450
|
先导智能
|
17,794,089.60
|
2.06
|
|
12
|
603916
|
苏博特
|
17,553,439.38
|
2.03
|
|
13
|
002311
|
海大集团
|
16,058,191.50
|
1.86
|
|
14
|
603612
|
索通发展
|
14,667,662.57
|
1.70
|
|
15
|
002831
|
裕同科技
|
12,320,480.04
|
1.43
|
|
16
|
002074
|
国轩高科
|
12,088,427.10
|
1.40
|
|
17
|
600438
|
通威股份
|
11,261,991.84
|
1.30
|
|
18
|
002745
|
木林森
|
11,024,395.20
|
1.28
|
|
19
|
002641
|
永高股份
|
7,706,215.26
|
0.89
|
|
20
|
603659
|
璞泰来
|
7,447,702.45
|
0.86
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002271
|
东方雨虹
|
57,593,137.78
|
6.67
|
|
2
|
603218
|
日月股份
|
57,198,022.75
|
6.63
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
55,899,272.23
|
6.48
|
|
4
|
600372
|
中航电子
|
44,963,887.90
|
5.21
|
|
5
|
002013
|
中航机电
|
36,515,909.42
|
4.23
|
|
6
|
603806
|
福斯特
|
30,828,219.46
|
3.57
|
|
7
|
002402
|
和而泰
|
26,757,570.71
|
3.10
|
|
8
|
601966
|
玲珑轮胎
|
26,467,816.32
|
3.07
|
|
9
|
603612
|
索通发展
|
17,388,301.99
|
2.01
|
|
10
|
300232
|
洲明科技
|
16,304,875.30
|
1.89
|
|
11
|
002074
|
国轩高科
|
13,747,354.42
|
1.59
|
|
12
|
002745
|
木林森
|
10,501,318.20
|
1.22
|
|
13
|
600438
|
通威股份
|
10,439,845.80
|
1.21
|
|
14
|
002179
|
中航光电
|
7,645,841.59
|
0.89
|
|
15
|
002641
|
永高股份
|
7,119,890.31
|
0.82
|
|
16
|
601200
|
上海环境
|
6,013,662.35
|
0.70
|
|
17
|
002439
|
启明星辰
|
5,262,230.22
|
0.61
|
|
18
|
603305
|
旭升股份
|
5,065,610.54
|
0.59
|
|
19
|
002916
|
深南电路
|
4,673,578.22
|
0.54
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
170,309,437.38
|
|
1.利息收入
|
41,373,478.85
|
|
其中:存款利息收入
|
206,268.98
|
|
债券利息收入
|
40,919,889.20
|
|
资产支持证券利息收入
|
54,848.53
|
|
买入返售金融资产收入
|
192,472.14
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
137,770,410.72
|
|
其中:股票投资收益
|
37,315,298.39
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
99,986,253.97
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
468,858.36
|
|
3.公允价值变动收益
|
-8,934,670.82
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
100,218.63
|
|
二、费用
|
15,852,568.85
|
|
1.管理人报酬
|
7,816,708.60
|
|
2.托管费
|
2,605,569.60
|
|
3.销售服务费
|
1,952,471.87
|
|
4.交易费用
|
760,947.19
|
|
5.利息支出
|
2,343,008.19
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
2,343,008.19
|
|
6.其他费用
|
267,427.70
|
|
三、利润总额
|
154,456,868.53
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
154,456,868.53
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
402,960,000.00
|
19.38
|
|
1
|
国家债券
|
222,623,000.00
|
10.71
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
402,960,000.00
|
19.38
|
|
4
|
企业债券
|
198,991,000.00
|
9.57
|
|
5
|
企业短期融资券
|
210,600,000.00
|
10.13
|
|
6
|
中期票据
|
363,329,000.00
|
17.47
|
|
7
|
可转债
|
489,175,195.28
|
23.53
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,887,678,195.28
|
90.79
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
44,781
|
23,625.18
|
216,274,589.97
|
20.44
|
841,684,514.01
|
79.56
|
||
