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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
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3.59
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近一年涨跌幅
1.4397
净值 （2026-01-14）
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日涨跌幅
基金经理
吴彬 吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.82
过去一周
1.10
过去一月
1.95
过去一季
2.30
过去半年
2.16
过去一年
3.59
过去三年
13.86
过去五年
17.79
成立以来
241.87
日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.4397
2.3777
2026-01-13
1.4375
2.3755
2026-01-12
1.4398
2.3778
2026-01-09
1.4336
2.3716
2026-01-08
1.4264
2.3644
2026-01-07
1.4241
2.3621
2026-01-06
1.4228
2.3608
2026-01-05
1.4197
2.3577
2025-12-31
1.4139
2.3519
2025-12-30
1.4137
2.3517
2025-12-29
1.4140
2.3520
2025-12-26
1.4155
2.3535
2025-12-25
1.4193
2.3543
2025-12-24
1.4179
2.3529
2025-12-23
1.4166
2.3516
2025-12-22
1.4167
2.3517
2025-12-19
1.4161
2.3511
2025-12-18
1.4153
2.3503
2025-12-17
1.4153
2.3503
截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏债券投资基金
基金代码：
001001
基金合同生效日：
2002-10-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
吴彬 （开始担任本基金经理的日期：2023-11-09 证券从业日期：2015-07-13）
吴凡 （开始担任本基金经理的日期：2023-11-09 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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