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华夏沪港通恒生ETF联接A (基金代码:000948)

  • 0.9716

    2024-04-25 最新净值

  • 累计净值: 0.9716 (2024-04-25)
    日涨跌幅: 0.53%
    成立日: 2015-01-13
  • 今年以来收益: 3.20%
    过去一年收益: -5.96%
    成立以来收益: -2.84%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏沪港通恒生ETF联接A资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,087.15 0.00
其中:普通股 5,087.15 0.00
2 权益投资 777,486,754.64 98.54
3 银行存款和结算备付金合计 11,480,933.87 1.46
4 其他各项资产 31,424.70 0.00
5 合计 789,004,200.36 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。