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华夏沪港通恒生ETF联接A (基金代码:000948)

  • 0.9282

    2024-03-29 最新净值

  • 累计净值: 0.9282 (2024-03-29)
    日涨跌幅: -0.03%
    成立日: 2015-01-13
  • 今年以来收益: -1.38%
    过去一年收益: -10.39%
    成立以来收益: -7.15%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏沪港通恒生ETF联接A 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 508,970,161.47
 1.利息收入 294,514.74
 其中:存款利息收入 294,514.74
 债券利息收入 -
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 -
 其他利息收入 -
 2.投资收益 305,570,929.19
 其中:股票投资收益 -
 基金投资收益 305,570,764.27
 债券投资收益 -
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 164.92
 3.公允价值变动收益 201,642,595.07
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 1,462,122.47
 二、费用 401,817.70
 1.管理人报酬 190,074.35
 2.托管费 38,014.90
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 4,090.53
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 169,637.92
 三、利润总额 508,568,343.77
 减:所得税费用 -
 四、净利润 508,568,343.77

备注:数据来源于2017年第4季度报告。