华夏沪港通恒生ETF联接A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 508,970,161.47 |
1.利息收入 | 294,514.74 |
其中:存款利息收入 | 294,514.74 |
债券利息收入 | - |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | - |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 305,570,929.19 |
其中:股票投资收益 | - |
基金投资收益 | 305,570,764.27 |
债券投资收益 | - |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 164.92 |
3.公允价值变动收益 | 201,642,595.07 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 1,462,122.47 |
二、费用 | 401,817.70 |
1.管理人报酬 | 190,074.35 |
2.托管费 | 38,014.90 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 4,090.53 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 169,637.92 |
三、利润总额 | 508,568,343.77 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 508,568,343.77 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。