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华夏医疗健康混合A (基金代码:000945)

  • 1.378

    2019-06-25 最新净值

  • 累计净值: 1.378(2019-06-25)
    日涨跌幅: -0.36%
    成立日: 2015-02-02
  • 今年以来收益: 19.95%
    过去一年收益: -13.29%
    成立以来收益: 38.30%
  • 基金经理: 陈斌
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 19.95
过去一周 4.93
过去一月 1.54
过去一季 -4.22
过去半年 18.10
过去一年 -13.29
过去三年 12.71
过去五年 --
成立以来 38.30
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

陈斌起始日:2015-02-02

清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2015年2月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月起担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.

2015-02-02起,任期回报 38.30%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.25
债券 5.70
现金 1.77
其他 0.28
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,919,058,413.04 74.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 359,942,878.79 14.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 15,512,072.94 0.60
J 金融业股票市值 134,343.00 0.01
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 107,820,788.00 4.19
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 2,402,468,495.77 93.44
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300003 乐普医疗 9.10
600276 恒瑞医药 8.78
601607 上海医药 8.03
600529 山东药玻 6.02
002422 科伦药业 5.50
002821 凯莱英 5.13
000650 仁和药业 4.89
002262 恩华药业 4.37
300015 爱尔眼科 4.17
603387 基蛋生物 3.40
持债明细
华夏医疗健康混合A 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
199910
19贴现国债10
1,500,000
148,380,000.00
5.77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏医疗健康混合A 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
425,409,968.61
本期已实现收益
-77,796,055.17
加权平均基金份额本期利润
0.2783
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
2,146,012,525.67
期末基金份额净值
1.432
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300558
贝达药业
140,455,483.65
4.83
2
002422
科伦药业
119,972,040.74
4.13
3
002007
华兰生物
103,977,391.58
3.58
4
002262
恩华药业
101,933,411.11
3.51
5
601012
隆基股份
96,969,214.99
3.34
6
000650
仁和药业
96,398,864.64
3.32
7
600062
华润双鹤
95,905,451.44
3.30
8
002821
凯莱英
88,589,268.03
3.05
9
600867
通化东宝
86,816,703.99
2.99
10
300122
智飞生物
79,941,249.65
2.75
11
600201
生物股份
74,691,735.31
2.57
12
600161
天坛生物
69,968,541.58
2.41
13
600216
浙江医药
67,320,748.63
2.32
14
600529
山东药玻
66,076,829.79
2.27
15
300003
乐普医疗
61,963,907.57
2.13
16
600518
康美药业
59,974,654.63
2.06
17
600380
健康元
59,970,049.36
2.06
18
600351
亚宝药业
59,956,758.16
2.06
19
002557
洽洽食品
59,905,310.34
2.06
20
600566
济川药业
56,966,184.87
1.96
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000915
山大华特
162,142,641.09
5.58
2
600594
益佰制药
160,098,919.44
5.51
3
000963
华东医药
154,325,074.78
5.31
4
300003
乐普医疗
137,978,928.22
4.75
5
600518
康美药业
129,063,886.78
4.44
6
600276
恒瑞医药
105,814,260.05
3.64
7
300122
智飞生物
95,442,747.48
3.29
8
601012
隆基股份
94,249,886.83
3.24
9
000403
振兴生化
74,975,906.42
2.58
10
600867
通化东宝
65,437,622.94
2.25
11
600161
天坛生物
64,509,691.32
2.22
12
300298
三诺生物
58,664,247.26
2.02
13
600380
健康元
54,328,120.86
1.87
14
000538
云南白药
50,768,306.68
1.75
15
300199
翰宇药业
50,537,920.43
1.74
16
600062
华润双鹤
49,340,581.76
1.70
17
601318
中国平安
48,751,433.26
1.68
18
300558
贝达药业
47,964,422.08
1.65
19
002557
洽洽食品
47,881,608.47
1.65
20
601607
上海医药
47,003,866.54
1.62
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏医疗健康混合A 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
503,714.80
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
4,992,990.23
应收利息
189,787.68
应收股利
--
应收申购款
1,808,196.37
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏医疗健康混合A 利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-460,005,885.27
 1.利息收入
9,092,412.98
 其中:存款利息收入
2,067,248.78
 债券利息收入
5,480,333.78
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,544,830.42
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-145,513,302.59
 其中:股票投资收益
-164,655,845.97
 基金投资收益
-
 债券投资收益
8,250.00
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
19,134,293.38
 3.公允价值变动收益
-325,122,492.75
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,537,497.09
 二、费用
55,842,146.64
 1.管理人报酬
40,421,894.37
 2.托管费
6,736,982.44
 3.销售服务费
2,186,314.04
 4.交易费用
5,934,841.86
 5.利息支出
341,253.97
 其中:卖出回购金融资产支出
341,253.97
 6.其他费用
220,859.96
 三、利润总额
-515,848,031.91
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-515,848,031.91
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏医疗健康混合A 券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
148,380,000.00
5.77
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
148,380,000.00
5.77
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏医疗健康混合A 持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
64,138
24,016.36
134,609,816.85
8.74
1,405,751,584.82
91.26
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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