2020-06-05 最新净值
| 累计净值： | 2.107（2020-06-05） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.52% |
| 成立日： | 2015-02-02 |
| 今年以来收益： | 27.39% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 62.08% |
| 成立以来收益： | 110.70% |
| 基金经理： | 陈斌 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 27.39 | 过去一周 | 1.15 |
| 过去一月 | 5.03 |
| 过去一季 | 3.28 |
| 过去半年 | 32.77 |
| 过去一年 | 62.08 |
| 过去三年 | 54.47 |
| 过去五年 | 7.89 |
| 成立以来 | 110.70 |
清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2015年2月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月起担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年11月起任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
2015-02-02起，任期回报 110.70%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.19 |
| 债券 | 4.05 |
| 现金 | 5.10 |
| 其他 | 0.66 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,653,294,184.30 | 70.78 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,638,207.78 | 0.07 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 305,981,699.96 | 13.10 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 155,148,195.00 | 6.64 |
| J 金融业股票市值 | 778,671.17 | 0.03 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,764,009.98 | 0.08 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 656,086.32 | 0.03 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,119,261,054.51 | 90.73 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300003 | 乐普医疗 | 8.60 |
| 600998 | 九州通 | 8.46 |
| 603456 | 九洲药业 | 8.16 |
| 002399 | 海普瑞 | 7.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.56 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 5.04 |
| 600529 | 山东药玻 | 4.92 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.90 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.84 |
| 600285 | 羚锐制药 | 3.46 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
108602
|
国开1704
|
950,000
|
95,085,500.00
|
4.07
|
|
2
|
123040
|
乐普转债
|
3
|
410.61
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
284,204,736.19 |
本期已实现收益 |
298,252,044.13 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2543 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,933,622,436.54 |
期末基金份额净值 |
1.891 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002399
|
海普瑞
|
150,924,569.61
|
7.12
|
|
2
|
600998
|
九州通
|
128,473,953.12
|
6.06
|
|
3
|
000650
|
仁和药业
|
117,822,145.11
|
5.56
|
|
4
|
603456
|
九洲药业
|
103,353,794.25
|
4.88
|
|
5
|
300009
|
安科生物
|
95,495,423.10
|
4.51
|
|
6
|
600196
|
复星医药
|
89,982,202.53
|
4.25
|
|
7
|
300122
|
智飞生物
|
74,971,511.66
|
3.54
|
|
8
|
600887
|
伊利股份
|
69,975,312.21
|
3.30
|
|
9
|
603387
|
基蛋生物
|
69,896,014.34
|
3.30
|
|
10
|
600529
|
山东药玻
|
67,429,172.03
|
3.18
|
|
11
|
002044
|
美年健康
|
61,480,837.85
|
2.90
|
|
12
|
300146
|
汤臣倍健
|
59,584,863.29
|
2.81
|
|
13
|
300451
|
创业慧康
|
57,973,587.98
|
2.74
|
|
14
|
300601
|
康泰生物
|
56,970,156.54
|
2.69
|
|
15
|
300142
|
沃森生物
|
56,576,881.69
|
2.67
|
|
16
|
002332
|
仙琚制药
|
55,881,844.00
|
2.64
|
|
17
|
600285
|
羚锐制药
|
49,868,654.33
|
2.35
|
|
18
|
300482
|
万孚生物
|
39,965,289.88
|
1.89
|
|
19
|
300639
|
凯普生物
|
37,973,247.60
|
1.79
|
|
20
|
300760
|
迈瑞医疗
|
37,895,553.74
|
1.79
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000650
|
仁和药业
|
224,403,889.50
|
10.59
|
|
2
|
600276
|
恒瑞医药
|
171,966,880.59
|
8.11
|
|
3
|
002422
|
科伦药业
|
139,309,504.43
|
6.57
|
|
4
|
300003
|
乐普医疗
|
114,998,779.14
|
5.43
|
|
5
|
600867
|
通化东宝
|
92,750,571.30
|
4.38
|
|
6
|
002007
|
华兰生物
|
92,582,641.95
|
4.37
|
|
7
|
000963
|
华东医药
|
84,782,446.62
|
4.00
|
|
8
|
300199
|
翰宇药业
|
80,389,318.81
|
3.79
|
|
9
|
603387
|
基蛋生物
|
78,913,631.08
|
3.72
|
|
10
|
600201
|
生物股份
|
78,689,258.88
|
3.71
|
|
11
|
600529
|
山东药玻
|
78,015,735.92
|
3.68
|
|
12
|
002332
|
仙琚制药
|
75,494,049.39
|
3.56
|
|
13
|
300015
|
爱尔眼科
|
74,502,834.84
|
3.52
|
|
14
|
300558
|
贝达药业
|
73,755,991.80
|
3.48
|
|
15
|
600566
|
济川药业
|
71,943,658.06
|
3.39
|
|
16
|
002614
|
奥佳华
|
63,162,699.21
|
2.98
|
|
17
|
600351
|
亚宝药业
|
58,392,180.90
|
2.76
|
|
18
|
002821
|
凯莱英
|
57,450,395.31
|
2.71
|
|
19
|
002044
|
美年健康
|
53,931,328.98
|
2.54
|
|
20
|
601607
|
上海医药
|
47,724,858.39
|
2.25
|
|
21
|
600062
|
华润双鹤
|
43,649,470.77
|
2.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
749,842.40
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
4,489,526.96
|
|
应收利息
|
3,541,116.91
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
6,947,660.95
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
913,937,359.40
|
|
1.利息收入
|
4,564,555.68
|
|
其中:存款利息收入
|
901,305.53
|
|
债券利息收入
|
3,472,990.38
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
190,259.77
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
180,809,241.42
|
|
其中:股票投资收益
|
156,684,821.29
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-254,905.06
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
24,379,325.19
|
|
3.公允价值变动收益
|
725,596,775.43
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,966,786.87
|
|
二、费用
|
50,515,055.60
|
|
1.管理人报酬
|
35,708,428.82
|
|
2.托管费
|
5,951,404.84
|
|
3.销售服务费
|
1,958,672.16
|
|
4.交易费用
|
6,645,219.71
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
251,329.75
|
|
三、利润总额
|
863,422,303.80
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
863,422,303.80
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
95,085,500.00
|
4.07
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
95,085,500.00
|
4.07
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
410.61
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
95,085,910.61
|
4.07
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
56,025
|
22,617.62
|
68,317,423.56
|
5.39
|
1,198,834,672.34
|
94.61
|
0.00
|
0.00
|
