2019-12-05 最新净值
| 累计净值： | 1.587（2019-12-05） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.73% |
| 成立日： | 2015-02-02 |
| 今年以来收益： | 35.30% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 12.47% |
| 成立以来收益： | 56.00% |
| 基金经理： | 陈斌 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 35.30 | 过去一周 | -2.68 |
| 过去一月 | -5.45 |
| 过去一季 | 0.91 |
| 过去半年 | 16.07 |
| 过去一年 | 12.47 |
| 过去三年 | 12.72 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 56.00 |
清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2015年2月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月起担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年11月起任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
2015-02-02起，任期回报 56.00%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.23 |
| 债券 | |
| 现金 | 5.13 |
| 其他 | 5.64 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,645,556.00 | 0.07 |
| C 制造业股票市值 | 1,683,849,828.71 | 72.82 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,139,240.40 | 0.09 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 247,972,117.84 | 10.72 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 294,165.44 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,962,010.00 | 0.30 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 131,941,940.34 | 5.71 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,074,804,858.73 | 89.72 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.52 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7.83 |
| 601607 | 上海医药 | 7.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 6.61 |
| 600529 | 山东药玻 | 6.15 |
| 000650 | 仁和药业 | 5.84 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.71 |
| 603456 | 九洲药业 | 4.66 |
| 002262 | 恩华药业 | 3.90 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.35 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
155,695,383.86 |
本期已实现收益 |
52,532,669.79 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1136 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,924,129,426.46 |
期末基金份额净值 |
1.515 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300558
|
贝达药业
|
140,455,483.65
|
4.83
|
|
2
|
002422
|
科伦药业
|
119,972,040.74
|
4.13
|
|
3
|
002007
|
华兰生物
|
103,977,391.58
|
3.58
|
|
4
|
002262
|
恩华药业
|
101,933,411.11
|
3.51
|
|
5
|
601012
|
隆基股份
|
96,969,214.99
|
3.34
|
|
6
|
000650
|
仁和药业
|
96,398,864.64
|
3.32
|
|
7
|
600062
|
华润双鹤
|
95,905,451.44
|
3.30
|
|
8
|
002821
|
凯莱英
|
88,589,268.03
|
3.05
|
|
9
|
600867
|
通化东宝
|
86,816,703.99
|
2.99
|
|
10
|
300122
|
智飞生物
|
79,941,249.65
|
2.75
|
|
11
|
600201
|
生物股份
|
74,691,735.31
|
2.57
|
|
12
|
600161
|
天坛生物
|
69,968,541.58
|
2.41
|
|
13
|
600216
|
浙江医药
|
67,320,748.63
|
2.32
|
|
14
|
600529
|
山东药玻
|
66,076,829.79
|
2.27
|
|
15
|
300003
|
乐普医疗
|
61,963,907.57
|
2.13
|
|
16
|
600518
|
康美药业
|
59,974,654.63
|
2.06
|
|
17
|
600380
|
健康元
|
59,970,049.36
|
2.06
|
|
18
|
600351
|
亚宝药业
|
59,956,758.16
|
2.06
|
|
19
|
002557
|
洽洽食品
|
59,905,310.34
|
2.06
|
|
20
|
600566
|
济川药业
|
56,966,184.87
|
1.96
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000915
|
山大华特
|
162,142,641.09
|
5.58
|
|
2
|
600594
|
益佰制药
|
160,098,919.44
|
5.51
|
|
3
|
000963
|
华东医药
|
154,325,074.78
|
5.31
|
|
4
|
300003
|
乐普医疗
|
137,978,928.22
|
4.75
|
|
5
|
600518
|
康美药业
|
129,063,886.78
|
4.44
|
|
6
|
600276
|
恒瑞医药
|
105,814,260.05
|
3.64
|
|
7
|
300122
|
智飞生物
|
95,442,747.48
|
3.29
|
|
8
|
601012
|
隆基股份
|
94,249,886.83
|
3.24
|
|
9
|
000403
|
振兴生化
|
74,975,906.42
|
2.58
|
|
10
|
600867
|
通化东宝
|
65,437,622.94
|
2.25
|
|
11
|
600161
|
天坛生物
|
64,509,691.32
|
2.22
|
|
12
|
300298
|
三诺生物
|
58,664,247.26
|
2.02
|
|
13
|
600380
|
健康元
|
54,328,120.86
|
1.87
|
|
14
|
000538
|
云南白药
|
50,768,306.68
|
1.75
|
|
15
|
300199
|
翰宇药业
|
50,537,920.43
|
1.74
|
|
16
|
600062
|
华润双鹤
|
49,340,581.76
|
1.70
|
|
17
|
601318
|
中国平安
|
48,751,433.26
|
1.68
|
|
18
|
300558
|
贝达药业
|
47,964,422.08
|
1.65
|
|
19
|
002557
|
洽洽食品
|
47,881,608.47
|
1.65
|
|
20
|
601607
|
上海医药
|
47,003,866.54
|
1.62
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
294,658.65
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
130,000,315.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
80,160.99
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
890,977.93
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-460,005,885.27
|
|
1.利息收入
|
9,092,412.98
|
|
其中:存款利息收入
|
2,067,248.78
|
|
债券利息收入
|
5,480,333.78
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,544,830.42
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-145,513,302.59
|
|
其中:股票投资收益
|
-164,655,845.97
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
8,250.00
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
19,134,293.38
|
|
3.公允价值变动收益
|
-325,122,492.75
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,537,497.09
|
|
二、费用
|
55,842,146.64
|
|
1.管理人报酬
|
40,421,894.37
|
|
2.托管费
|
6,736,982.44
|
|
3.销售服务费
|
2,186,314.04
|
|
4.交易费用
|
5,934,841.86
|
|
5.利息支出
|
341,253.97
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
341,253.97
|
|
6.其他费用
|
220,859.96
|
|
三、利润总额
|
-515,848,031.91
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-515,848,031.91
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
64,138
|
24,016.36
|
134,609,816.85
|
8.74
|
1,405,751,584.82
|
91.26
|
0.00
|
0.00
|
