每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏医疗健康混合A (000945)

最新净值 2018-11-13

1.367

  • 涨跌幅1.33%
  • 过去一年净值增长率 -10.72%
  • 最低申购费率 1.2% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 -7.41
过去一月 0.45
过去一年 -10.72
过去三年 -7.09
过去五年 --
成立以来 34.90

华夏医疗健康混合A 历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 -7.41
过去一周 0.60
过去一月 0.45
过去一季 -9.58
过去半年 -17.34
过去一年 -10.72
过去三年 -7.09
过去五年 --
成立以来 34.90

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     陈斌, 清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2015年2月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月起担任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.详细 >>

任期回报

2015-02-02起,任期回报 34.90%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-11-12

华夏医疗健康混合A 资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 80.33%
债券 5.75%
现金 13.72%
其他 0.2%
前10大股持仓占比: 56.30%

华夏医疗健康混合A 前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600276 恒瑞医药 3,225,637 204,827,949.50 7.85
600518 康美药业 9,102,878 199,170,970.64 7.64
300003 乐普医疗 6,266,958 190,202,175.30 7.29
000963 华东医药 4,351,053 182,657,204.94 7.00
601607 上海医药 8,820,430 180,818,815.00 6.93
300199 翰宇药业 11,379,229 131,316,302.66 5.04
600867 通化东宝 5,423,487 98,382,054.18 3.77
600529 山东药玻 5,707,671 97,544,097.39 3.74
002422 科伦药业 3,520,538 93,892,748.46 3.60
000650 仁和药业 13,095,121 89,701,578.85 3.44
总计 1,468,513,896.92 56.30

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 0.24
C C 制造业股票市值 62.96
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 -
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 14.22
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 -
J J 金融业股票市值 0.01
K K 房地产业股票市值 -
L L 租赁和商务服务业股票市值 -
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 3.35
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 -
总计 80.78
基金申购费率

(1)通过华夏基金直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下:

前端 条件 费率
申购金额 < 50 万元 0.24%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.18%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.12%
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元

(2)其他投资者申购基金份额的申购费率如下:

前端 条件 费率
申购金额 < 50 万元 1.20%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.90%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.60%
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 ≥ 365 日 0.00%
30 日 ≤ 持有期限 < 365 日 0.50%
7 日 ≤ 持有期限 < 30 日 0.75%
持有期限 < 7 日 1.50%
基金运作费  
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费