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华夏医疗健康混合A (基金代码:000945)

  • 1.586

    2024-03-29 最新净值

  • 累计净值: 1.586 (2024-03-29)
    日涨跌幅: 0.57%
    成立日: 2015-02-02
  • 今年以来收益: -6.65%
    过去一年收益: -16.88%
    成立以来收益: 58.60%
  • 基金经理: 王泽实
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏医疗健康混合A 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180404 18农发04 1,500,000 150,375,000.00 7.10
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备注:数据来源于2018年第4季度报告。