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日期
七日年化
万份收益
2026-01-14
1.102%
0.2980
2026-01-13
1.105%
0.2966
2026-01-12
1.107%
0.2992
2026-01-11
1.097%
0.3008
2026-01-10
1.093%
0.3008
2026-01-09
1.089%
0.3058
2026-01-08
1.082%
0.3015
2026-01-07
1.077%
0.3022
2026-01-06
1.063%
0.3013
2026-01-05
1.055%
0.2806
2026-01-04
1.065%
0.2927
2026-01-03
1.069%
0.2927
2026-01-02
1.073%
0.2927
2026-01-01
1.072%
0.2927
2025-12-31
1.075%
0.2761
2025-12-30
1.087%
0.2852
2025-12-29
1.089%
0.3004
2025-12-28
1.087%
0.2996
2025-12-27
1.086%
0.2996
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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