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华夏薪金宝货币 (基金代码:000645)

  • 2.621%

    2024-03-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4556
    成立日: 2014-05-26
  • 今年以来收益: 0.50%
    过去一年收益: 1.96%
    成立以来收益: 32.34%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中信银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

利润表

华夏薪金宝货币 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 618,842,445.69
 1.利息收入 623,439,118.07
 其中:存款利息收入 158,213,736.23
 债券利息收入 460,951,591.16
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 4,273,790.68
 其他利息收入 -
 2.投资收益 -4,596,672.38
 其中:股票投资收益 -
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -4,596,672.38
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 -
 3.公允价值变动收益 -
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 -
 二、费用 136,047,594.99
 1.管理人报酬 42,893,428.24
 2.托管费 12,998,008.64
 3.销售服务费 32,495,021.48
 4.交易费用 -
 5.利息支出 47,389,406.14
 其中:卖出回购金融资产支出 47,389,406.14
 6.其他费用 271,730.49
 三、利润总额 482,794,850.70
 减:所得税费用 -
 四、净利润 482,794,850.70

备注:数据来源于2017年第4季度报告。