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日期
七日年化
万份收益
2025-11-16
1.083%
0.2935
2025-11-15
1.083%
0.2935
2025-11-14
1.083%
0.2955
2025-11-13
1.083%
0.2970
2025-11-12
1.082%
0.2976
2025-11-11
1.081%
0.2963
2025-11-10
1.081%
0.2928
2025-11-09
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2025-11-07
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2025-11-06
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1.100%
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2025-11-04
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2025-11-03
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0.3218
2025-11-02
1.114%
0.2944
2025-11-01
1.115%
0.2944
2025-10-31
1.115%
0.2957
2025-10-30
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2025-10-29
1.113%
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截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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