2024-03-27 七日年化收益率
万份收益 | 0.4643 |
---|---|
成立日: | 2014-05-26 |
今年以来收益: | 0.50% |
---|---|
过去一年收益: | 1.96% |
成立以来收益: | 32.33% |
基金经理: | 曲波 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中信银行 |
数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.49 | 过去一周 | 0.05 |
过去一月 | 0.16 |
过去一季 | 0.51 |
过去半年 | 0.98 |
过去一年 | 1.96 |
过去三年 | 6.11 |
过去五年 | 10.97 |
成立以来 | 32.32 |
硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等。
2014-07-25起,任期回报 31.51%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2014-05-26~2017-08-07 | 柳万军 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | |
债券 | 44.21 |
现金 | 52.00 |
其他 | 3.79 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
112302073
|
23工商银行CD073
|
25,000,000
|
2,469,211,169.73
|
4.41
|
2
|
112373566
|
23宁波银行CD234
|
22,000,000
|
2,172,529,479.76
|
3.88
|
3
|
112322071
|
23邮储银行CD071
|
15,000,000
|
1,494,718,846.67
|
2.67
|
4
|
112303221
|
23农业银行CD221
|
14,500,000
|
1,447,139,502.98
|
2.59
|
5
|
112305281
|
23建设银行CD281
|
14,000,000
|
1,397,238,578.34
|
2.50
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
453,968.26
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
2,330,412,247.71
|
应收证券清算款
|
99,332.95
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
267,655.01
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
156,036,237.70
|
1.利息收入
|
85,971,766.81
|
其中:存款利息收入
|
51,391,062.06
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
34,580,704.75
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
70,064,470.89
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
70,064,470.89
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
44,682,224.77
|
1.管理人报酬
|
16,789,294.65
|
2.托管费
|
3,964,075.98
|
3.销售服务费
|
14,324,290.06
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
9,306,300.64
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
9,306,300.64
|
6.其他费用
|
298,263.44
|
三、利润总额
|
111,354,012.93
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
111,354,012.93
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
2,585,771,609.82
|
4.62
|
1
|
国家债券
|
1,310,769,298.33
|
2.34
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
2,585,771,609.82
|
4.62
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
27,192,766,969.75
|
48.62
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
2,204,202
|
13,082.01
|
15,667,672.81
|
0.05
|
28,819,729,760.52
|
99.95
|