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华夏薪金宝货币 (基金代码:000645)

  • 2.383%

    2019-12-05 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6566
    成立日: 2014-05-26
  • 今年以来收益: 2.42%
    过去一年收益: 2.65%
    成立以来收益: 21.18%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-11-29
项目 净值增长率(%)
今年以来 2.42
过去一周 0.04
过去一月 0.18
过去一季 0.58
过去半年 1.21
过去一年 2.65
过去三年 10.59
过去五年 18.56
成立以来 21.17
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2014-07-25

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2014-07-25起,任期回报 20.42%。

任职时间 基金经理
2014-05-26~2017-08-07 柳万军
资产配置
截止日期:2019-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 47.06
现金 42.25
其他 10.69
持债明细
华夏薪金宝货币 2019年持债明细 报告日期:2019-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111915402
19民生银行CD402
12,000,000
1,194,158,884.84
10.62
2
111912032
19北京银行CD032
10,000,000
983,968,501.53
8.75
3
111914061
19江苏银行CD061
10,000,000
983,883,451.46
8.75
4
160309
16进出09
6,000,000
595,962,598.64
5.30
5
111915367
19民生银行CD367
6,000,000
589,060,385.17
5.24
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
财务指标
华夏薪金宝货币 2019 主要财务指标 报告日期:2019-09-30
项目
数值
基金本期利润
77,733,079.06
本期已实现收益
77,733,079.06
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
11,241,907,424.54
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
资产负债表
华夏薪金宝货币 2019 资产负债 报告日期:2019-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
77,908.30
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,302,800,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
31,409,166.70
应收股利
--
应收申购款
1,471.14
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
利润表
华夏薪金宝货币利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,127,057,683.09
 1.利息收入
1,088,767,907.55
 其中:存款利息收入
437,644,676.98
 债券利息收入
534,155,983.85
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
116,967,246.72
 其他利息收入
-
 2.投资收益
38,289,775.54
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
38,289,775.54
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
231,075,820.64
 1.管理人报酬
77,223,799.59
 2.托管费
23,401,151.55
 3.销售服务费
58,502,878.39
 4.交易费用
-
 5.利息支出
71,499,522.78
 其中:卖出回购金融资产支出
71,499,522.78
 6.其他费用
314,940.02
 三、利润总额
895,981,862.45
 减:所得税费用
-
 四、净利润
895,981,862.45
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏薪金宝货币券种组合 报告日期:2019-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
695,875,989.17
6.19
1
国家债券
548,194,233.70
4.88
2
央行票据
-
-
3
金融债券
695,875,989.17
6.19
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
5,870,473,684.48
52.22
备注:数据来源于2019年第3季度报告。
持有人统计
华夏薪金宝货币持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
563,369
34,013.93
53,950,783.21
0.28
19,108,442,900.15
99.72
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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