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华夏薪金宝货币 (基金代码:000645)

  • 2.299%

    2021-04-10 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6358
    成立日: 2014-05-26
  • 今年以来收益: 0.71%
    过去一年收益: 2.05%
    成立以来收益: 24.77%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-04-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.71
过去一周 0.05
过去一月 0.19
过去一季 0.66
过去半年 1.23
过去一年 2.05
过去三年 8.24
过去五年 15.98
成立以来 24.77
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2014-07-25

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2014-07-25起,任期回报 23.99%。

任职时间 基金经理
2014-05-26~2017-08-07 柳万军
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 46.76
现金 52.84
其他 0.4
持债明细
华夏薪金宝货币 2020年持债明细 报告日期:2020-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160309
16进出09
6,000,000
598,241,617.97
10.64
2
112076428
20长沙银行CD222
2,500,000
244,533,375.72
4.35
3
112071401
20成都银行CD300
2,000,000
199,399,194.30
3.54
4
112015443
20民生银行CD443
2,000,000
198,676,923.19
3.53
5
112070348
20东莞农村商业银行CD150
2,000,000
198,073,083.69
3.52
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
财务指标
华夏薪金宝货币 2020 主要财务指标 报告日期:2020-12-31
项目
数值
基金本期利润
33,733,319.58
本期已实现收益
33,733,319.58
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
5,625,035,307.13
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
资产负债表
华夏薪金宝货币 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
144,556.18
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,174,431,219.15
应收证券清算款
--
应收利息
15,929,670.92
应收股利
--
应收申购款
356,587.93
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏薪金宝货币利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
234,013,587.53
 1.利息收入
224,390,096.12
 其中:存款利息收入
92,355,836.85
 债券利息收入
94,789,110.64
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
37,245,148.63
 其他利息收入
-
 2.投资收益
9,623,491.41
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
9,623,491.41
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
69,457,610.61
 1.管理人报酬
26,252,363.84
 2.托管费
7,955,261.70
 3.销售服务费
19,888,154.36
 4.交易费用
-
 5.利息支出
15,118,500.84
 其中:卖出回购金融资产支出
15,118,500.84
 6.其他费用
243,329.87
 三、利润总额
164,555,976.92
 减:所得税费用
-
 四、净利润
164,555,976.92
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏薪金宝货币券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
598,241,617.97
10.64
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
598,241,617.97
10.64
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
3,013,329,683.33
53.57
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏薪金宝货币持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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