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华夏薪金宝货币 (基金代码:000645)

  • 4.136%

    2021-01-25 七日年化收益率

  • 万份收益 2.2150
    成立日: 2014-05-26
  • 今年以来收益: 0.16%
    过去一年收益: 2.05%
    成立以来收益: 24.09%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-01-22
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.16
过去一周 0.06
过去一月 0.19
过去一季 0.58
过去半年 1.02
过去一年 2.05
过去三年 8.62
过去五年 16.01
成立以来 24.09
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2014-07-25

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2014-07-25起,任期回报 23.31%。

任职时间 基金经理
2014-05-26~2017-08-07 柳万军
资产配置
截止日期:2020-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 40.13
现金 42.69
其他 17.18
持债明细
华夏薪金宝货币 2020年持债明细 报告日期:2020-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160309
16进出09
6,000,000
597,478,798.33
9.84
2
160206
16国开06
4,000,000
400,609,105.45
6.60
3
112003017
20农业银行CD017
4,000,000
397,923,000.67
6.55
4
112011089
20平安银行CD089
3,000,000
297,203,176.03
4.89
5
112003086
20农业银行CD086
2,000,000
199,308,094.91
3.28
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
财务指标
华夏薪金宝货币 2020 主要财务指标 报告日期:2020-09-30
项目
数值
基金本期利润
26,059,633.98
本期已实现收益
26,059,633.98
加权平均基金份额本期利润
-
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
6,072,255,099.68
期末基金份额净值
-
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
资产负债表
华夏薪金宝货币 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
144,556.18
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,174,431,219.15
应收证券清算款
--
应收利息
15,929,670.92
应收股利
--
应收申购款
356,587.93
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏薪金宝货币利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
521,150,713.33
 1.利息收入
500,005,791.87
 其中:存款利息收入
194,521,253.09
 债券利息收入
218,766,697.23
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
86,717,841.55
 其他利息收入
-
 2.投资收益
21,144,921.46
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
21,144,921.46
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
134,631,267.05
 1.管理人报酬
48,629,513.53
 2.托管费
14,736,216.36
 3.销售服务费
36,840,540.62
 4.交易费用
-
 5.利息支出
34,067,354.77
 其中:卖出回购金融资产支出
34,067,354.77
 6.其他费用
356,310.80
 三、利润总额
386,519,446.28
 减:所得税费用
-
 四、净利润
386,519,446.28
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏薪金宝货币券种组合 报告日期:2020-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
998,087,903.78
16.44
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
998,087,903.78
16.44
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,781,746,428.62
45.81
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
持有人统计
华夏薪金宝货币持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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