华夏薪金宝货币 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 111815645 | 18民生银行CD645 | 15,000,000 | 1,488,330,438.92 | 7.77 |
2 | 111886900 | 18徽商银行CD156 | 14,000,000 | 1,386,359,031.60 | 7.23 |
3 | 111809420 | 18浦发银行CD420 | 10,000,000 | 992,218,496.07 | 5.18 |
4 | 111885391 | 18成都农商银行CD017 | 9,500,000 | 943,227,518.64 | 4.92 |
5 | 111882095 | 18厦门国际银行CD179 | 9,500,000 | 930,961,204.09 | 4.86 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。