-
1.845%
2024-03-28
七日年化收益率
-
万份收益
|
0.5010 |
成立日: |
2013-10-25 |
|
|
-
今年以来收益: |
0.49%
|
过去一年收益: |
1.94%
|
成立以来收益: |
36.89%
|
-
基金经理: |
周飞
曲波
|
交易状态: |
开放申购
|
托管人: |
中国工商银行
|
数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
资产负债表
华夏财富宝货币A 2018 资产负债 |
报告日期:2018-12-31 |
资产: |
数值(元) |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
其中:股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7,333,400,000.00 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
214,023,809.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
676,114.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
-- |
负债: |
数值(元) |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付交易费用 |
-- |
应交税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应付利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
-- |
所有者权益: |
|
实收基金 |
-- |
未分配利润 |
-- |
所有者权益合计 |
-- |
负债和所有者权益总计 |
-- |