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华夏财富宝货币A (基金代码:000343)

  • 2.323%

    2019-05-21 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6602
    成立日: 2013-10-25
  • 今年以来收益: 1.07%
    过去一年收益: 3.25%
    成立以来收益: 23.88%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-05-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.07
过去一周 0.04
过去一月 0.18
过去一季 0.66
过去半年 1.46
过去一年 3.25
过去三年 10.93
过去五年 19.84
成立以来 23.88
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2013-10-25

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2013-10-25起,任期回报 23.93%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 34.29
现金 29.73
其他 35.98
持债明细
华夏财富宝货币A 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111886900
18徽商银行CD156
37,000,000
3,694,535,674.48
4.24
2
111818219
18华夏银行CD219
30,000,000
2,991,086,161.30
3.43
3
020285
19贴债08
20,000,000
1,993,245,875.38
2.29
4
111993824
19武汉农商行CD016
17,000,000
1,689,104,265.65
1.94
5
111882125
18盛京银行CD348
16,000,000
1,594,633,695.58
1.83
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏财富宝货币A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏财富宝货币A 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
7,609.35
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
29,799,105,694.05
应收证券清算款
3,620,290,465.39
应收利息
183,759,149.30
应收股利
--
应收申购款
2,661,356.46
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏财富宝货币A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
3,784,520,343.30
 1.利息收入
3,704,629,753.23
 其中:存款利息收入
1,543,257,727.13
 债券利息收入
1,748,189,163.60
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
413,182,862.50
 其他利息收入
-
 2.投资收益
79,890,590.07
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
79,890,590.07
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
662,825,227.65
 1.管理人报酬
219,064,479.59
 2.托管费
40,567,496.20
 3.销售服务费
174,429,353.53
 4.交易费用
-
 5.利息支出
228,086,454.06
 其中:卖出回购金融资产支出
228,086,454.06
 6.其他费用
342,220.66
 三、利润总额
3,121,695,115.65
 减:所得税费用
-
 四、净利润
3,121,695,115.65
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏财富宝货币A券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,292,851,063.22
1.48
1
国家债券
5,061,818,522.34
5.81
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,292,851,063.22
1.48
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
32,022,848,754.20
36.76
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏财富宝货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
13,386,097
5,001.50
3,102,134,965.59
4.63
63,848,450,377.45
95.37
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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