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华夏恒生ETF联接A(美元) (基金代码:000075)

  • 0.1399

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 0.1399 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.87%
    成立日: 2012-08-21
  • 今年以来收益: -2.85%
    过去一年收益: -14.33%
    成立以来收益: -11.46%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

基金概况

基金名称 华夏恒生ETF联接(美元) 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码 000075/000076 基金类别 指数型
基金经理 徐猛  成立时间 2012-08-21
首次募集规模 854,728,243.64份 最新基金规模 -
托管银行 中国银行股份有限公司 目标基金 华夏恒生ETF
投资目标 本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合恒生ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。
业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为:经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。其中,经人民币汇率调整的标的指数为人民币/港币汇率×恒生指数,人民币活期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构人民币活期存款基准利率。
风险收益特征 本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。