(基金代码:000075)
指数型
中高风险(R4)
39.22%
近一年涨跌幅
0.2130
净值 (2025-07-18)
1.28%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.05
过去一周
2.70
过去一月
4.67
过去一季
15.45
过去半年
25.96
过去一年
39.22
过去三年
22.77
过去五年
3.75
成立以来
34.81
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.2130
0.2130
2025-07-17
0.2103
0.2103
2025-07-16
0.2105
0.2105
2025-07-15
0.2110
0.2110
2025-07-14
0.2079
0.2079
2025-07-11
0.2074
0.2074
2025-07-10
0.2065
0.2065
2025-07-09
0.2054
0.2054
2025-07-08
0.2074
0.2074
2025-07-07
0.2053
0.2053
2025-07-04
0.2056
0.2056
2025-07-03
0.2068
0.2068
2025-07-02
0.2078
0.2078
2025-07-01
0.2066
0.2066
2025-06-30
0.2066
0.2066
2025-06-27
0.2083
0.2083
2025-06-26
0.2087
0.2087
2025-06-25
0.2098
0.2098
2025-06-24
0.2073
0.2073
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
000075
基金合同生效日:
2012-08-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2015-12-21 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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