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成立以来
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2025-07-15
1.287
1.287
2025-07-14
1.269
1.269
2025-07-11
1.269
1.269
2025-07-10
1.265
1.265
2025-07-09
1.265
1.265
2025-07-08
1.266
1.266
2025-07-07
1.246
1.246
2025-07-04
1.256
1.256
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1.257
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1.253
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2025-06-30
1.250
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1.235
2025-06-24
1.214
1.214
2025-06-23
1.192
1.192
2025-06-20
1.186
1.186
2025-06-19
1.199
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截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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