华夏盛世混合 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | -249,190,774.61 |
1.利息收入 | 2,274,172.53 |
其中:存款利息收入 | 1,227,056.20 |
债券利息收入 | 606,543.17 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 440,573.16 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | -85,808,235.89 |
其中:股票投资收益 | -91,953,007.43 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -3,200.00 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 6,147,971.54 |
3.公允价值变动收益 | -166,198,314.19 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 541,602.94 |
二、费用 | 34,709,688.43 |
1.管理人报酬 | 25,837,472.29 |
2.托管费 | 4,306,245.36 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 4,188,743.73 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 377,227.05 |
三、利润总额 | -283,900,463.04 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | -283,900,463.04 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。