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1.87
过去一周
3.21
过去一月
4.59
过去一季
-1.88
过去半年
1.87
过去一年
10.01
过去三年
-18.58
过去五年
32.87
成立以来
25.30
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.253
1.253
2025-06-30
1.250
1.250
2025-06-27
1.233
1.233
2025-06-26
1.227
1.227
2025-06-25
1.235
1.235
2025-06-24
1.214
1.214
2025-06-23
1.192
1.192
2025-06-20
1.186
1.186
2025-06-19
1.199
1.199
2025-06-18
1.209
1.209
2025-06-17
1.201
1.201
2025-06-16
1.206
1.206
2025-06-13
1.202
1.202
2025-06-12
1.214
1.214
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1.214
1.214
2025-06-10
1.206
1.206
2025-06-09
1.218
1.218
2025-06-06
1.215
1.215
2025-06-05
1.220
1.220
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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