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1.145
2021-01-25
最新净值
-
| 累计净值： |
1.145（2021-01-25） |
| 日涨跌幅：
|
-0.09% |
| 成立日： |
2009-12-11 |
|
|
-
| 今年以来收益： |
4.00%
|
| 过去一年收益： |
46.79%
|
| 成立以来收益： |
14.50%
|
-
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 收费方式 |
条件 |
费率 |
| 前端 |
| 申购金额 < 100万元 |
1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 |
1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 |
0.80% |
| 申购金额 ≥ 1000万元 |
1000元/笔 |
| 条件 |
费率 |
| 持有期限 < 7日 |
1.50% |
| 持有期限 ≥ 7日 |
0.50% |
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