每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏盛世混合(000061)

最新净值 2018-11-13

0.570

  • 涨跌幅0.71%
  • 过去一年净值增长率 -41.04%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 -35.17
过去一月 3.28
过去一年 -41.04
过去三年 -52.91
过去五年 -24.03
成立以来 -43.40

华夏盛世混合历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 -35.17
过去一周 0.18
过去一月 3.28
过去一季 -11.01
过去半年 -26.87
过去一年 -41.04
过去三年 -52.91
过去五年 -24.03
成立以来 -43.40

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     代瑞亮, 北京大学金融学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,任股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年7月9日起任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。2016年5月至2018年1月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2015-07-09起,任期回报 -41.29%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-11-12

华夏盛世混合资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 86.49%
债券 3.28%
现金 10.13%
其他 0.1%
前10大股持仓占比: 47.16%

华夏盛世混合前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600760 中航沈飞 1,489,952 56,767,171.20 6.33
002371 北方华创 1,130,000 53,177,800.00 5.93
000636 风华高科 3,300,000 49,632,000.00 5.53
601857 中国石油 4,800,000 44,016,000.00 4.91
000681 视觉中国 1,450,000 39,121,000.00 4.36
000977 浪潮信息 1,599,950 38,526,796.00 4.29
002368 太极股份 1,250,000 38,262,500.00 4.26
600536 中国软件 1,249,998 36,437,441.70 4.06
600372 中航电子 2,343,030 33,880,213.80 3.78
300661 圣邦股份 350,891 33,264,466.80 3.71
总计 423,085,389.5 47.16

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 4.91
C C 制造业股票市值 58.42
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 0.00
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 0.38
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 4.24
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 16.09
J J 金融业股票市值 0.02
K K 房地产业股票市值 -
L L 租赁和商务服务业股票市值 -
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 4.36
总计 88.42
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 < 100万元 1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 0.80%
申购金额 ≥ 1000万元 1000元/笔
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
持有期限 ≥ 7日 0.50%
基金运作费  
基金管理费 0.00%
基金托管费 0.00%