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华夏盛世混合 (基金代码:000061)

  • 0.947

    2020-07-03 最新净值

  • 累计净值: 0.947(2020-07-03)
    日涨跌幅: 0.32%
    成立日: 2009-12-11
  • 今年以来收益: 28.15%
    过去一年收益: 52.74%
    成立以来收益: -5.30%
  • 基金经理: 赵航
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-03
项目 净值增长率(%)
今年以来 28.15
过去一周 3.38
过去一月 12.87
过去一季 22.35
过去半年 25.10
过去一年 52.74
过去三年 -4.34
过去五年 -16.05
成立以来 -5.30
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵航起始日:2020-05-18

中南财经大学投资经济专业硕士。曾任大鹏证券资产管理中心投资经理(1997年5月至1999年2月)、长城证券投资银行部项目经理(1999年9月至2000年7月)、鹏华基金原普华证券投资基金基金经理(2003年4月10日至2005年5月21日期间)、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金基金经理(2008年5月19日至2009年4月18日期间)等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2009年8月7日至2011年11月7日期间)等。2011年1月18日至2020年5月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2015年1月7日起至2019年3月任华夏复兴股票型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任华夏鼎沛债券型证券投资基金、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。

2020-05-18起,任期回报 14.51%。

任职时间 基金经理
2019-01-14~2020-03-02 王晓李
2015-07-09~2020-06-23 代瑞亮
2011-02-22~2012-02-29 张勇
2009-12-18~2015-09-01 阳琨
2009-12-11~2012-02-29 刘文动
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 80.63
债券 5.06
现金 13.13
其他 1.18
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 7,964,496.00 0.80
C 制造业股票市值 593,936,047.95 59.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 22,971,645.78 2.30
E 建筑业股票市值 8,816,759.00 0.88
F 批发和零售业股票市值 8,141,822.31 0.82
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 9,282,030.00 0.93
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 122,798,573.37 12.30
J 金融业股票市值 20,997,865.60 2.10
K 房地产业股票市值 18,606,974.75 1.86
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 10,206,540.00 1.02
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 823,740,307.74 82.51
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002131 利欧股份 5.19
002213 特 尔 佳 4.96
002943 宇晶股份 3.98
300041 回天新材 3.77
002125 湘潭电化 3.64
300256 星星科技 3.43
000063 中兴通讯 3.29
300438 鹏辉能源 3.23
300097 智云股份 2.77
002847 盐津铺子 2.69
持债明细
华夏盛世混合 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
108602
国开1704
230,000
23,020,700.00
2.31
2
100222
10国开22
200,000
20,028,000.00
2.01
3
209904
20贴现国债04
100,000
9,955,000.00
1.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏盛世混合 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
24,913,194.32
本期已实现收益
123,292,938.84
加权平均基金份额本期利润
0.0190
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
998,249,683.79
期末基金份额净值
0.760
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601020
华钰矿业
61,993,780.83
7.90
2
002123
梦网集团
60,237,549.94
7.68
3
000625
长安汽车
58,828,288.57
7.50
4
603396
金辰股份
56,466,516.47
7.20
5
300709
精研科技
49,050,204.18
6.25
6
300571
平治信息
47,038,836.69
6.00
7
300618
寒锐钴业
42,756,044.22
5.45
8
603799
华友钴业
41,022,110.60
5.23
9
002847
盐津铺子
40,786,828.00
5.20
10
600143
金发科技
40,586,059.75
5.17
11
600036
招商银行
39,920,241.00
5.09
12
601601
中国太保
39,348,127.57
5.02
13
002131
利欧股份
39,316,108.72
5.01
14
600837
海通证券
38,985,130.41
4.97
15
300438
鹏辉能源
37,013,842.00
4.72
16
000961
中南建设
35,336,846.51
4.50
17
002001
新和成
34,722,447.75
4.43
18
300498
温氏股份
33,902,981.28
4.32
19
300212
易华录
32,368,148.48
4.13
20
002410
广联达
31,816,736.54
4.06
21
000035
中国天楹
31,623,192.04
4.03
22
300037
新宙邦
31,605,823.00
4.03
23
603993
洛阳钼业
30,694,114.00
3.91
24
603688
石英股份
30,517,062.09
3.89
25
600760
中航沈飞
30,107,459.52
3.84
26
000063
中兴通讯
29,894,655.81
3.81
27
600163
中闽能源
29,769,277.75
3.79
28
300339
润和软件
29,087,959.73
3.71
29
601318
中国平安
28,801,098.19
3.67
30
002156
通富微电
28,581,856.80
3.64
31
002463
沪电股份
28,343,291.00
3.61
32
300537
广信材料
28,049,644.66
3.58
33
000807
云铝股份
27,673,190.31
3.53
34
002897
意华股份
27,266,552.09
3.48
35
600048
保利地产
26,986,097.00
3.44
36
603200
上海洗霸
26,516,082.97
3.38
37
601899
紫金矿业
25,308,330.00
3.23
38
603986
兆易创新
24,853,188.80
3.17
39
603236
移远通信
24,700,778.33
3.15
40
300391
康跃科技
24,651,699.00
3.14
41
002388
新亚制程
24,611,812.00
3.14
42
300751
迈为股份
23,978,556.00
3.06
43
002866
传艺科技
23,965,762.74
3.05
44
002821
凯莱英
23,957,240.70
3.05
45
600011
华能国际
23,634,800.60
3.01
46
600732
ST爱旭
23,418,018.44
2.99
47
000001
平安银行
23,150,545.67
2.95
48
300604
长川科技
22,811,117.08
2.91
49
000651
格力电器
22,653,485.08
2.89
50
600029
南方航空
22,621,631.00
2.88
51
300136
信维通信
22,066,034.63
2.81
52
688300
联瑞新材
21,796,920.67
2.78
53
300474
景嘉微
21,646,731.28
2.76
54
002384
东山精密
21,153,215.88
2.70
55
300496
中科创达
21,105,424.54
2.69
56
002142
宁波银行
21,069,257.84
2.69
57
600585
海螺水泥
21,013,267.24
2.68
58
002234
民和股份
20,839,509.62
2.66
59
300731
科创新源
20,777,283.60
2.65
60
300035
中科电气
20,694,377.98
2.64
61
300570
太辰光
20,669,624.92
2.63
62
601336
新华保险
20,648,979.00
2.63
63
000333
美的集团
20,624,283.68
2.63
64
600050
中国联通
20,384,578.00
2.60
65
000568
泸州老窖
20,296,428.57
2.59
66
603019
中科曙光
20,028,921.00
2.55
67
600309
万华化学
19,716,824.21
2.51
68
002548
金新农
19,560,935.12
2.49
69
002460
赣锋锂业
19,451,677.39
2.48
70
002230
科大讯飞
19,159,046.30
2.44
71
002216
三全食品
19,117,539.68
2.44
72
300735
光弘科技
18,945,497.75
2.42
73
002436
兴森科技
18,830,976.00
2.40
74
603556
海兴电力
18,486,441.48
2.36
75
002100
天康生物
18,378,016.00
2.34
76
688023
安恒信息
18,276,067.59
2.33
77
300413
芒果超媒
18,173,022.25
2.32
78
600547
山东黄金
17,933,937.59
2.29
79
000858
五粮液
17,736,672.29
2.26
80
002371
北方华创
17,712,101.32
2.26
81
300098
高新兴
17,705,683.56
2.26
82
000932
华菱钢铁
17,669,279.26
2.25
83
600536
中国软件
17,607,170.00
2.24
84
300659
中孚信息
17,446,977.00
2.22
85
600116
三峡水利
17,283,293.94
2.20
86
600521
华海药业
17,132,408.05
2.18
87
300750
宁德时代
17,036,300.35
2.17
88
300437
清水源
16,999,855.04
2.17
89
600640
号百控股
16,875,271.94
2.15
90
300450
先导智能
16,180,874.96
2.06
91
688058
宝兰德
16,108,953.69
2.05
92
603659
璞泰来
16,016,894.45
2.04
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300709
精研科技
76,224,030.73
9.72
2
601020
华钰矿业
75,454,841.17
9.62
3
000625
长安汽车
51,294,472.54
6.54
4
600143
金发科技
46,537,374.94
5.93
5
600048
保利地产
45,559,229.55
5.81
6
603396
金辰股份
44,906,874.26
5.72
7
601336
新华保险
44,597,038.88
5.68
8
002847
盐津铺子
42,691,291.40
5.44
9
002123
梦网集团
41,812,010.72
5.33
10
002463
沪电股份
37,106,498.03
4.73
11
000063
中兴通讯
35,506,147.16
4.53
12
002156
通富微电
35,126,529.62
4.48
13
600036
招商银行
34,420,165.41
4.39
14
002001
新和成
33,351,326.32
4.25
15
000035
中国天楹
33,030,157.42
4.21
16
300498
温氏股份
32,972,146.02
4.20
17
000961
中南建设
32,799,781.96
4.18
18
000001
平安银行
32,704,253.54
4.17
19
601166
兴业银行
31,563,000.05
4.02
20
603236
移远通信
30,834,955.55
3.93
21
300413
芒果超媒
30,732,597.35
3.92
22
300037
新宙邦
30,702,142.83
3.91
23
300618
寒锐钴业
30,216,491.09
3.85
24
603986
兆易创新
30,149,291.72
3.84
25
600760
中航沈飞
29,464,028.27
3.76
26
600837
海通证券
29,093,769.10
3.71
27
600131
岷江水电
29,003,544.54
3.70
28
603200
上海洗霸
28,878,523.49
3.68
29
002410
广联达
28,749,884.00
3.66
30
300391
康跃科技
28,339,156.88
3.61
31
600732
ST爱旭
27,937,555.41
3.56
32
300604
长川科技
27,926,224.59
3.56
33
600163
中闽能源
27,736,103.99
3.54
34
601601
中国太保
27,307,362.18
3.48
35
002608
江苏国信
27,156,062.37
3.46
36
600536
中国软件
27,116,431.42
3.46
37
000807
云铝股份
26,977,891.00
3.44
38
300339
润和软件
26,838,320.32
3.42
39
000568
泸州老窖
26,750,166.70
3.41
40
002384
东山精密
26,695,406.09
3.40
41
000683
远兴能源
26,326,192.01
3.36
42
300537
广信材料
25,784,147.46
3.29
43
002821
凯莱英
25,696,718.63
3.28
44
300001
特锐德
24,975,216.43
3.18
45
000002
万科A
24,924,662.02
3.18
46
300735
光弘科技
24,524,236.31
3.13
47
300751
迈为股份
24,410,007.32
3.11
48
600547
山东黄金
24,391,360.00
3.11
49
002435
长江健康
24,265,178.87
3.09
50
002897
意华股份
24,165,879.00
3.08
51
603019
中科曙光
23,812,433.36
3.04
52
600011
华能国际
23,622,489.54
3.01
53
300474
景嘉微
23,157,859.95
2.95
54
300570
太辰光
23,146,789.66
2.95
55
002548
金新农
22,675,723.53
2.89
56
002388
新亚制程
22,333,477.40
2.85
57
000066
中国长城
21,813,449.63
2.78
58
300496
中科创达
21,575,995.00
2.75
59
300035
中科电气
21,288,690.10
2.71
60
000333
美的集团
20,891,955.59
2.66
61
600640
号百控股
20,880,232.23
2.66
62
603688
石英股份
20,748,078.64
2.64
63
603993
洛阳钼业
20,693,663.78
2.64
64
300098
高新兴
20,144,039.39
2.57
65
600521
华海药业
19,974,096.09
2.55
66
002371
北方华创
19,342,506.20
2.47
67
600028
中国石化
19,288,169.81
2.46
68
600029
南方航空
18,842,820.68
2.40
69
000651
格力电器
18,546,567.05
2.36
70
600050
中国联通
18,449,515.00
2.35
71
300571
平治信息
18,356,283.50
2.34
72
300550
和仁科技
18,063,613.00
2.30
73
600570
恒生电子
18,035,802.02
2.30
74
002142
宁波银行
17,928,248.71
2.29
75
300659
中孚信息
17,883,182.22
2.28
76
603556
海兴电力
17,837,291.13
2.27
77
600330
天通股份
17,790,690.78
2.27
78
002121
科陆电子
17,680,162.50
2.25
79
002230
科大讯飞
17,520,799.50
2.23
80
601318
中国平安
17,244,434.79
2.20
81
002436
兴森科技
17,146,623.99
2.19
82
300322
硕贝德
17,028,726.68
2.17
83
002182
云海金属
16,871,312.00
2.15
84
300450
先导智能
16,289,942.47
2.08
85
300437
清水源
16,097,312.63
2.05
86
600641
万业企业
15,848,445.82
2.02
87
002866
传艺科技
15,795,750.20
2.01
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏盛世混合 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
547,257.79
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
9,841,376.63
应收利息
973,075.13
应收股利
--
应收申购款
978,693.18
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏盛世混合利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
325,925,738.46
 1.利息收入
1,926,102.20
 其中:存款利息收入
901,209.02
 债券利息收入
811,724.92
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
213,168.26
 其他利息收入
-
 2.投资收益
221,174,930.89
 其中:股票投资收益
215,319,851.97
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-74,310.00
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
5,929,388.92
 3.公允价值变动收益
102,589,414.45
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
235,290.92
 二、费用
28,288,164.63
 1.管理人报酬
13,455,133.53
 2.托管费
2,242,522.27
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
12,332,379.87
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
258,128.96
 三、利润总额
297,637,573.83
 减:所得税费用
-
 四、净利润
297,637,573.83
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏盛世混合券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
43,048,700.00
4.31
1
国家债券
9,955,000.00
1.00
2
央行票据
-
-
3
金融债券
43,048,700.00
4.31
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
53,003,700.00
5.31
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏盛世混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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