2024-04-26 最新净值
累计净值: | 1.167 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.57% |
成立日: | 2009-12-11 |
今年以来收益: | -1.60% |
---|---|
过去一年收益: | -9.67% |
成立以来收益: | 16.70% |
基金经理: | 杨宇 郑煜 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -1.60 | 过去一周 | 0.78 |
过去一月 | 0.60 |
过去一季 | 10.20 |
过去半年 | -1.10 |
过去一年 | -9.67 |
过去三年 | 4.48 |
过去五年 | 82.34 |
成立以来 | 16.70 |
硕士。曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2023-03-16起,任期回报 -11.66%。
硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理。2004年8月加入原中信基金。历任股权投资部总监、华夏基金股票投资部副总经理、公司总经理助理,华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11月至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2017年3月7日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2016年9月7日至2018年1月17日期间)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2018年1月17日期间)、华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2021年12月30日期间)、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2022年7月4日至2023年11月13日期间)等。
2021-09-16起,任期回报 -31.87%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-05-18~2021-10-21 | 赵航 |
2019-01-14~2020-03-02 | 王晓李 |
2015-07-09~2020-06-23 | 代瑞亮 |
2011-02-22~2012-02-29 | 张勇 |
2009-12-18~2015-09-01 | 阳琨 |
2009-12-11~2012-02-29 | 刘文动 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 86.96 |
债券 | 3.26 |
现金 | 9.76 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 43,499,724.00 | 3.38 |
C 制造业股票市值 | 956,105,840.49 | 74.26 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 4,674,800.00 | 0.36 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 19,535,031.20 | 1.52 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 55,257,077.82 | 4.29 |
J 金融业股票市值 | 20,047,890.00 | 1.56 |
K 房地产业股票市值 | 4,093,400.00 | 0.32 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,228,961.60 | 1.42 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,898,755.21 | 0.54 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 26,984.87 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,128,368,465.19 | 87.65 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 3.61 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.30 |
600066 | 宇通客车 | 3.23 |
300274 | 阳光电源 | 3.19 |
300750 | 宁德时代 | 2.91 |
002533 | 金杯电工 | 2.51 |
002920 | 德赛西威 | 2.50 |
600256 | 广汇能源 | 2.42 |
002850 | 科达利 | 2.20 |
600312 | 平高电气 | 1.88 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230206
|
23国开06
|
200,000
|
20,377,213.11
|
1.58
|
2
|
230306
|
23进出06
|
200,000
|
20,233,475.41
|
1.57
|
3
|
118042
|
奥维转债
|
7,770
|
887,276.31
|
0.07
|
4
|
113675
|
新23转债
|
7,380
|
854,627.66
|
0.07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300274
|
阳光电源
|
63,830,542.76
|
4.32
|
2
|
688516
|
奥特维
|
52,173,099.51
|
3.53
|
3
|
000733
|
振华科技
|
52,015,019.90
|
3.52
|
4
|
600522
|
中天科技
|
49,687,264.00
|
3.36
|
5
|
002965
|
祥鑫科技
|
45,335,575.00
|
3.07
|
6
|
603596
|
伯特利
|
42,624,599.20
|
2.88
|
7
|
002230
|
科大讯飞
|
42,062,523.71
|
2.84
|
8
|
600066
|
宇通客车
|
36,006,041.17
|
2.44
|
9
|
601058
|
赛轮轮胎
|
35,567,745.38
|
2.41
|
10
|
301358
|
湖南裕能
|
35,071,971.32
|
2.37
|
11
|
300037
|
新宙邦
|
32,657,211.72
|
2.21
|
12
|
600452
|
涪陵电力
|
32,360,901.44
|
2.19
|
13
|
002709
|
天赐材料
|
32,332,924.48
|
2.19
|
14
|
000680
|
山推股份
|
32,005,183.25
|
2.16
|
15
|
002837
|
英维克
|
31,571,823.42
|
2.14
|
16
|
601226
|
华电重工
|
29,911,800.17
|
2.02
|
17
|
688122
|
西部超导
|
29,776,079.55
|
2.01
|
18
|
600933
|
爱柯迪
|
29,208,798.89
|
1.98
|
19
|
688376
|
美埃科技
|
28,102,749.58
|
1.90
|
20
|
002463
|
沪电股份
|
27,745,791.86
|
1.88
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000733
|
振华科技
|
69,643,206.98
|
4.71
|
2
|
002436
|
兴森科技
|
53,116,674.20
|
3.59
|
3
|
002709
|
天赐材料
|
52,544,888.62
|
3.55
|
4
|
600522
|
中天科技
|
49,333,477.34
|
3.34
|
5
|
603659
|
璞泰来
|
41,477,453.05
|
2.81
|
6
|
002920
|
德赛西威
|
41,017,254.73
|
2.77
|
7
|
601888
|
中国中免
|
37,636,438.94
|
2.55
|
8
|
002531
|
天顺风能
|
36,987,012.77
|
2.50
|
9
|
603799
|
华友钴业
|
36,329,690.62
|
2.46
|
10
|
002371
|
北方华创
|
35,605,695.54
|
2.41
|
11
|
002594
|
比亚迪
|
34,958,082.00
|
2.36
|
12
|
300037
|
新宙邦
|
34,318,668.52
|
2.32
|
13
|
601226
|
华电重工
|
33,007,584.50
|
2.23
|
14
|
601689
|
拓普集团
|
32,928,428.00
|
2.23
|
15
|
600452
|
涪陵电力
|
32,354,195.67
|
2.19
|
16
|
605168
|
三人行
|
31,530,613.29
|
2.13
|
17
|
603019
|
中科曙光
|
30,615,308.04
|
2.07
|
18
|
688123
|
聚辰股份
|
30,348,287.22
|
2.05
|
19
|
688516
|
奥特维
|
30,230,661.81
|
2.04
|
20
|
000680
|
山推股份
|
29,399,527.93
|
1.99
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
129,777.11
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
88,458.64
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-110,791,282.27
|
1.利息收入
|
327,108.61
|
其中:存款利息收入
|
321,885.82
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
5,222.79
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-137,694,958.95
|
其中:股票投资收益
|
-152,443,523.68
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,491,476.08
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
13,257,088.65
|
3.公允价值变动收益
|
25,901,682.01
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
674,886.06
|
二、费用
|
19,871,987.20
|
1.管理人报酬
|
16,836,872.18
|
2.托管费
|
2,806,145.29
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
228,965.57
|
三、利润总额
|
-130,663,269.47
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-130,663,269.47
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
40,610,688.52
|
3.15
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
40,610,688.52
|
3.15
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
1,741,903.97
|
0.14
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
42,352,592.49
|
3.29
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
31,899
|
23,028.06
|
22,312,827.16
|
3.04
|
712,259,205.09
|
96.96
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起