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华夏盛世混合 (基金代码:000061)

  • 0.593

    2019-06-19 最新净值

  • 累计净值: 0.593(2019-06-19)
    日涨跌幅: 1.19%
    成立日: 2009-12-11
  • 今年以来收益: 12.10%
    过去一年收益: -14.06%
    成立以来收益: -40.70%
  • 基金经理: 王晓李  代瑞亮
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 12.10
过去一周 -0.34
过去一月 -0.67
过去一季 -10.83
过去半年 10.43
过去一年 -14.06
过去三年 -40.34
过去五年 -14.18
成立以来 -40.70
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王晓李起始日:2019-01-14

2008年6月至2011年4月曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月至2016年9月担任华夏领先股票型证券投资基金基金经理.2016年3月起任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。

2019-01-14起,任期回报 10.02%。

代瑞亮起始日:2015-07-09

北京大学金融学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,任股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理。2015年7月9日起任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。2016年5月至2018年1月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2015-07-09起,任期回报 -38.49%。

任职时间 基金经理
2011-02-22~2012-02-29 张勇
2009-12-18~2015-09-01 阳琨
2009-12-11~2012-02-29 刘文动
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.71
债券 3.04
现金 12.10
其他 0.15
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 3,829,644.00 0.40
B 采矿业股票市值 9,652,940.00 1.00
C 制造业股票市值 429,561,584.46 44.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 35,199,641.00 3.63
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 35,056,845.00 3.62
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 150,796,177.54 15.55
J 金融业股票市值 83,921,191.60 8.66
K 房地产业股票市值 43,610,542.04 4.50
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 12,670,000.00 1.31
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 26,001,801.06 2.68
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 8,864,930.46 0.91
合计 839,165,297.16 86.57
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300571 平治信息 4.28
603396 金辰股份 3.88
000683 远兴能源 3.07
300001 特锐德 2.76
603200 上海洗霸 2.68
601318 中国平安 2.39
300550 和仁科技 2.10
600029 南方航空 2.08
600050 中国联通 1.75
600732 ST新梅 1.70
持债明细
华夏盛世混合 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180209
18国开09
300,000
30,081,000.00
3.10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏盛世混合 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
190,840,419.75
本期已实现收益
86,083,236.24
加权平均基金份额本期利润
0.1293
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
969,458,134.48
期末基金份额净值
0.659
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000002
万科A
105,596,654.64
7.51
2
600596
新安股份
78,864,743.69
5.61
3
002371
北方华创
69,499,272.69
4.94
4
600196
复星医药
69,367,588.98
4.93
5
000636
风华高科
63,779,616.25
4.53
6
600623
华谊集团
58,262,017.95
4.14
7
000977
浪潮信息
57,896,124.74
4.12
8
600760
中航沈飞
57,500,642.18
4.09
9
600536
中国软件
55,996,194.38
3.98
10
600771
广誉远
55,193,330.19
3.92
11
600685
中船防务
53,305,953.42
3.79
12
002439
启明星辰
49,620,525.21
3.53
13
600115
东方航空
44,759,286.72
3.18
14
603799
华友钴业
44,367,218.93
3.15
15
000063
中兴通讯
43,190,195.32
3.07
16
002332
仙琚制药
41,805,112.16
2.97
17
600277
亿利洁能
41,071,948.14
2.92
18
000681
视觉中国
40,269,953.46
2.86
19
300567
精测电子
39,646,631.22
2.82
20
000858
五粮液
39,431,017.94
2.80
21
300558
贝达药业
39,285,556.91
2.79
22
603986
兆易创新
38,089,269.60
2.71
23
002368
太极股份
37,611,085.84
2.67
24
600711
盛屯矿业
37,219,144.17
2.65
25
601857
中国石油
37,170,703.00
2.64
26
600048
保利地产
37,072,956.56
2.64
27
300661
圣邦股份
36,888,482.07
2.62
28
300373
扬杰科技
36,351,246.38
2.58
29
601111
中国国航
35,975,168.98
2.56
30
600499
科达洁能
35,825,690.46
2.55
31
603711
香飘飘
35,771,796.94
2.54
32
600837
海通证券
35,410,661.00
2.52
33
300413
芒果超媒
35,289,922.48
2.51
34
600884
杉杉股份
34,007,568.46
2.42
35
600340
华夏幸福
33,367,192.25
2.37
36
603019
中科曙光
32,932,970.80
2.34
37
000768
中航飞机
32,403,947.68
2.30
38
300113
顺网科技
31,967,141.72
2.27
39
000089
深圳机场
31,894,612.78
2.27
40
600372
中航电子
31,797,038.57
2.26
41
600019
宝钢股份
30,212,752.46
2.15
42
300170
汉得信息
30,107,039.14
2.14
43
600029
南方航空
29,548,176.20
2.10
44
002677
浙江美大
29,225,590.97
2.08
45
000750
国海证券
28,505,667.70
2.03
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002387
维信诺
93,994,474.92
6.68
2
000002
万科A
82,330,015.95
5.85
3
002341
新纶科技
76,623,986.18
5.45
4
300156
神雾环保
73,613,225.75
5.23
5
600596
新安股份
69,342,761.30
4.93
6
300338
开元股份
68,463,480.48
4.87
7
000567
海德股份
63,226,921.20
4.50
8
600196
复星医药
62,084,589.02
4.41
9
600271
航天信息
59,290,390.31
4.22
10
002668
奥马电器
56,206,788.76
4.00
11
600340
华夏幸福
52,647,708.43
3.74
12
300109
新开源
51,890,606.61
3.69
13
002371
北方华创
51,579,122.79
3.67
14
600536
中国软件
46,751,167.89
3.32
15
600685
中船防务
46,198,562.72
3.28
16
600771
广誉远
45,839,779.23
3.26
17
300424
航新科技
45,504,688.97
3.24
18
000977
浪潮信息
45,278,930.32
3.22
19
000636
风华高科
44,747,973.17
3.18
20
600623
华谊集团
44,341,501.49
3.15
21
600760
中航沈飞
44,010,277.40
3.13
22
002529
海源复材
43,836,690.87
3.12
23
601857
中国石油
43,696,870.72
3.11
24
000820
神雾节能
39,214,809.83
2.79
25
603799
华友钴业
38,818,450.46
2.76
26
000063
中兴通讯
38,780,118.00
2.76
27
000858
五粮液
38,357,554.11
2.73
28
600115
东方航空
38,143,028.48
2.71
29
603711
香飘飘
36,739,891.36
2.61
30
002665
首航节能
34,844,951.32
2.48
31
300558
贝达药业
34,596,919.80
2.46
32
002368
太极股份
33,832,640.99
2.41
33
600837
海通证券
33,806,686.32
2.40
34
002332
仙琚制药
33,549,607.05
2.39
35
603986
兆易创新
32,506,003.80
2.31
36
600372
中航电子
32,379,866.35
2.30
37
600499
科达洁能
32,180,660.25
2.29
38
600277
亿利洁能
32,177,426.16
2.29
39
600711
盛屯矿业
32,008,740.83
2.28
40
300373
扬杰科技
31,550,183.41
2.24
41
300113
顺网科技
30,584,905.24
2.17
42
300567
精测电子
30,424,867.67
2.16
43
601111
中国国航
28,591,059.67
2.03
44
600884
杉杉股份
28,123,426.92
2.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏盛世混合 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
542,744.88
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
751,512.12
应收股利
--
应收申购款
285,643.59
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏盛世混合利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-486,394,029.21
 1.利息收入
2,943,148.63
 其中:存款利息收入
902,534.57
 债券利息收入
1,841,665.76
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
198,948.30
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-578,731,640.34
 其中:股票投资收益
-583,543,943.37
 基金投资收益
-
 债券投资收益
212,505.48
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
4,599,797.55
 3.公允价值变动收益
89,107,644.35
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
286,818.15
 二、费用
28,243,698.71
 1.管理人报酬
15,355,140.22
 2.托管费
2,559,190.07
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
9,959,722.98
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
369,645.44
 三、利润总额
-514,637,727.92
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-514,637,727.92
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏盛世混合券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
30,081,000.00
3.10
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
30,081,000.00
3.10
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
30,081,000.00
3.10
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏盛世混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
42,747
34,658.84
25,715,798.93
1.74
1,455,845,434.03
98.26
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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