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华夏盛世混合 (基金代码:000061)

  • 1.173

    2024-04-15 最新净值

  • 累计净值: 1.173 (2024-04-15)
    日涨跌幅: 1.12%
    成立日: 2009-12-11
  • 今年以来收益: -1.10%
    过去一年收益: -11.67%
    成立以来收益: 17.30%
  • 基金经理: 杨宇  郑煜
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

行业投资

华夏盛世混合投资行业 报告日期:2018-12-31
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B   B 采矿业股票市值 55,415,048.68 7.06
C   C 制造业股票市值 199,650,182.49 25.45
D   D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 29,339,203.00 3.74
E   E 建筑业股票市值 3,261,000.00 0.42
F   F 批发和零售业股票市值 3,935,000.00 0.50
G   G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 12,606,893.00 1.61
H   H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I   I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 52,427,172.00 6.68
J   J 金融业股票市值 80,671,003.84 10.28
K   K 房地产业股票市值 51,077,944.00 6.51
L   L 租赁和商务服务业股票市值 5,794,749.80 0.74
M   M 科学研究和技术服务业股票市值 3,111,000.00 0.40
N   N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 11,191,765.00 1.43
P   P 教育股票市值 - -
Q   Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R   R 文化、体育和娱乐业股票市值 18,937,469.52 2.41
  合计 527,418,431.33 67.23

备注:数据来源于2018年第4季度报告。