每百元净值波动 基金累计净值走势

暂时无数据。
暂时无数据。

 指数型 华夏沪深300ETF联接A(000051)

最新净值 2018-09-21

1.133

  • 涨跌幅2.91%
  • 过去一年净值增长率 -9.00%
  • 最低申购费率 1.2% 0.6%

资产配置

华夏沪深300ETF联接A资产配置 报告日期:2018-06-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 127,108,372.58 1.18
其中:股票 127,108,372.58 1.18
2 权益投资 10,051,177,673.18 93.27
3 固定收益投资 401,200,000.00 3.72
其中:债券 401,200,000.00 3.72
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 0.23
5 银行存款和结算备付金合计 151,341,873.68 1.40
6 其他各项资产 20,422,615.50 0.19
7 合计 10,776,250,534.94 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。