每百元净值波动 基金累计净值走势

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 指数型 华夏沪深300ETF联接A(000051)

最新净值 2018-06-19

1.182

  • 涨跌幅-3.35%
  • 过去一年净值增长率 3.23%
  • 最低申购费率 1.2% 0.6%

资产配置

华夏沪深300ETF联接A资产配置 报告日期:2018-03-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 109,436,659.66 1.00
其中:股票 109,436,659.66 1.00
2 权益投资 10,197,384,367.14 92.84
3 固定收益投资 395,075,559.20 3.60
其中:债券 395,075,559.20 3.60
4 银行存款和结算备付金合计 260,515,223.12 2.37
5 其他各项资产 21,493,223.87 0.20
6 合计 10,983,905,032.99 100.00

备注:数据来源于2018年第1季度报告。