每百元净值波动 基金累计净值走势

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 指数型 华夏沪深300ETF联接(000051)

最新净值 2017-11-22

1.364

  • 涨跌幅0.22%
  • 过去一年净值增长率 23.73%
  • 最低申购费率 1.2% 0.6%

资产配置

华夏沪深300ETF联接资产配置 报告日期:2017-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 139,339,057.17 1.28
其中:股票 139,339,057.17 1.28
2 权益投资 10,167,809,530.50 93.19
3 固定收益投资 297,690,000.00 2.73
其中:债券 297,690,000.00 2.73
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 281,973,358.95 2.58
6 其他各项资产 9,431,503.26 0.09
7 合计 10,911,243,449.88 100.00

备注:数据来源于2017年第3季度报告。