每百元净值波动 基金累计净值走势

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 指数型 华夏沪深300ETF联接A(000051)

最新净值 2018-02-14

1.282

  • 涨跌幅0.79%
  • 过去一年净值增长率 16.55%
  • 最低申购费率 1.2% 0.6%

资产配置

华夏沪深300ETF联接A资产配置 报告日期:2017-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 136,600,033.28 1.21
其中:股票 136,600,033.28 1.21
2 权益投资 10,560,642,866.55 93.54
3 固定收益投资 294,557,300.00 2.61
其中:债券 294,557,300.00 2.61
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 279,986,321.69 2.48
6 其他各项资产 8,276,742.44 0.07
7 合计 11,290,063,263.96 100.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。