每百元净值波动 基金累计净值走势

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 指数型 华夏沪深300ETF联接(000051)

最新净值 2017-11-17

1.331

  • 涨跌幅0.30%
  • 过去一年净值增长率 21.22%
  • 最低申购费率 1.2% 0.6%

利润表

华夏沪深300ETF联接 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年06月30日
项目 数值(元)
 一、收入 1,112,635,012.23
 1.利息收入 3,048,983.09
 其中:存款利息收入 1,555,975.43
 债券利息收入 1,118,196.66
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 374,811.00
 其他利息收入 -
 2.投资收益 249,365,640.65
 其中:股票投资收益 7,690,722.46
 基金投资收益 240,665,981.60
 债券投资收益 274,250.00
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 1,008,936.59
 3.公允价值变动收益 859,830,759.25
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 389,629.24
 二、费用 2,123,044.18
 1.管理人报酬 1,543,053.08
 2.托管费 308,610.68
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 96,291.77
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 175,088.65
 三、利润总额 1,110,511,968.05
 减:所得税费用 -
 四、净利润 1,110,511,968.05

备注:数据来源于2017年第2季度报告。