每百元净值波动 基金累计净值走势

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 指数型 华夏沪深300ETF联接A(000051)

最新净值 2018-10-19

1.046

  • 涨跌幅2.75%
  • 过去一年净值增长率 -17.83%
  • 最低申购费率 1.2% 0.6%

利润表

华夏沪深300ETF联接A 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 2,165,289,093.62
 1.利息收入 8,636,004.37
 其中:存款利息收入 2,586,553.29
 债券利息收入 5,499,323.10
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 550,127.98
 其他利息收入 -
 2.投资收益 464,063,586.03
 其中:股票投资收益 24,574,425.20
 基金投资收益 437,062,287.39
 债券投资收益 42,490.45
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 2,384,382.99
 3.公允价值变动收益 1,691,622,413.86
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 967,089.36
 二、费用 4,468,068.93
 1.管理人报酬 3,270,576.57
 2.托管费 654,115.41
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 189,584.06
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 353,792.89
 三、利润总额 2,160,821,024.69
 减:所得税费用 -
 四、净利润 2,160,821,024.69

备注:数据来源于2017年第4季度报告。