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华夏沪深300ETF联接A (基金代码:000051)

  • 1.233

    2019-06-19 最新净值

  • 累计净值: 1.233(2019-06-19)
    日涨跌幅: 1.48%
    成立日: 2009-07-10
  • 今年以来收益: 22.44%
    过去一年收益: 4.31%
    成立以来收益: 23.30%
  • 基金经理: 赵宗庭  张弘弢
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 22.44
过去一周 0.98
过去一月 2.58
过去一季 -2.30
过去半年 19.36
过去一年 4.31
过去三年 25.69
过去五年 89.69
成立以来 23.30
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司

注:上述数据源于大智慧财汇数据科技有限公司,按照其计算规则,本基金成立以来的收益率自2012年12月25日转为ETF联接基金之日起开始计算。

基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2017-04-17

2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月起任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理.

2017-04-17起,任期回报 10.38%。

张弘弢起始日:2009-07-10

北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至今)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月起担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金,华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金),华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。

2009-07-10起,任期回报 23.30%。

任职时间 基金经理
2009-07-10~2017-03-24 方军
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 1.23
债券 4.30
现金 0.82
其他 93.65
持债明细
华夏沪深300ETF联接A 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
199910
19贴现国债10
3,200,000
316,544,000.00
2.34
2
180209
18国开09
1,700,000
170,459,000.00
1.26
3
190201
19国开01
1,000,000
100,000,000.00
0.74
4
127012
招路转债
7,100
710,000.00
0.01
5
128057
博彦转债
2,560
256,000.00
0.00
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏沪深300ETF联接A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏沪深300ETF联接A 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,730,614.84
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
12,659,854,284.19
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
100,000,000.00
应收证券清算款
60,717,689.37
应收利息
5,103,862.55
应收股利
--
应收申购款
7,414,297.87
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏沪深300ETF联接A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-2,920,361,765.91
 1.利息收入
18,315,147.52
 其中:存款利息收入
1,943,440.65
 债券利息收入
16,193,935.32
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
177,771.55
 其他利息收入
-
 2.投资收益
1,515,199,301.99
 其中:股票投资收益
2,119,188.30
 基金投资收益
292,696,250.80
 债券投资收益
38,862.55
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,220,345,000.34
 3.公允价值变动收益
-4,456,091,839.22
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2,215,623.80
 二、费用
7,659,718.08
 1.管理人报酬
3,767,777.32
 2.托管费
753,555.45
 3.销售服务费
1,644,611.42
 4.交易费用
543,376.83
 5.利息支出
570,787.94
 其中:卖出回购金融资产支出
570,787.94
 6.其他费用
339,041.41
 三、利润总额
-2,928,021,483.99
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-2,928,021,483.99
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏沪深300ETF联接A券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
270,459,000.00
2.00
1
国家债券
316,544,000.00
2.34
2
央行票据
-
-
3
金融债券
270,459,000.00
2.00
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
2,441,542.40
0.02
8
其他
-
-
9
合计
589,444,542.40
4.36
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏沪深300ETF联接A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
249,158
47,569.13
5,797,438,377.51
48.91
6,054,792,144.11
51.09
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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