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1.5780
2024-04-24
最新净值
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累计净值: |
1.8697 (2024-04-24)
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日涨跌幅:
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0.28% |
成立日: |
2013-03-14 |
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今年以来收益: |
1.34%
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过去一年收益: |
0.77%
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成立以来收益: |
98.56%
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基金经理: |
柳万军
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交易状态: |
开放申购
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托管人: |
中国银行
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数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
资产负债表
华夏双债债券C 2018 资产负债 |
报告日期:2018-12-31 |
资产: |
数值(元) |
银行存款 |
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结算备付金 |
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存出保证金 |
13,501.88 |
交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
9,000,000.00 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
900,662.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13,287.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
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资产总计 |
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负债: |
数值(元) |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
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应付托管费 |
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应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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递延所得税负债 |
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其他负债 |
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负债合计 |
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所有者权益: |
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实收基金 |
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未分配利润 |
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所有者权益合计 |
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负债和所有者权益总计 |
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