(基金代码:000048)
债券型
中低风险(R2)
29.00%
近一年涨跌幅
1.9985
净值 (2025-09-16)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.84
过去一周
2.06
过去一月
2.11
过去一季
10.07
过去半年
10.00
过去一年
29.00
过去三年
25.77
过去五年
39.41
成立以来
151.47
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.9985
2.2902
2025-09-15
1.9888
2.2805
2025-09-12
1.9953
2.2870
2025-09-11
1.9911
2.2828
2025-09-10
1.9583
2.2500
2025-09-09
1.9581
2.2498
2025-09-08
1.9818
2.2735
2025-09-05
1.9707
2.2624
2025-09-04
1.9244
2.2161
2025-09-03
1.9402
2.2319
2025-09-02
1.9456
2.2373
2025-09-01
1.9702
2.2619
2025-08-29
1.9778
2.2695
2025-08-28
1.9859
2.2776
2025-08-27
1.9767
2.2684
2025-08-26
2.0061
2.2978
2025-08-25
2.0138
2.3055
2025-08-22
1.9992
2.2909
2025-08-21
1.9854
2.2771
截止日期:2025-09-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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