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华夏双债债券C (基金代码:000048)

  • 1.5630

    2024-03-27 最新净值

  • 累计净值: 1.8547 (2024-03-27)
    日涨跌幅: -0.39%
    成立日: 2013-03-14
  • 今年以来收益: 0.37%
    过去一年收益: -0.89%
    成立以来收益: 96.67%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏双债债券C 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 6,231,601.82
 1.利息收入 58,547,824.82
 其中:存款利息收入 430,363.88
 债券利息收入 54,046,980.01
 资产支持证券利息收入 3,811,653.96
 买入返售金融资产收入 258,826.97
 其他利息收入 -
 2.投资收益 -135,802,971.98
 其中:股票投资收益 1,163,205.29
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -134,580,727.14
 资产支持证券投资收益 -2,385,450.13
 衍生工具收益 -
 股利收益 -
 3.公允价值变动收益 83,359,408.91
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 127,340.07
 二、费用 17,395,264.30
 1.管理人报酬 8,385,898.35
 2.托管费 2,795,299.35
 3.销售服务费 173,133.85
 4.交易费用 84,787.72
 5.利息支出 5,734,014.33
 其中:卖出回购金融资产支出 5,734,014.33
 6.其他费用 222,130.70
 三、利润总额 -11,163,662.48
 减:所得税费用 -
 四、净利润 -11,163,662.48

备注:数据来源于2017年第4季度报告。