华夏双债债券C 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 6,231,601.82 |
1.利息收入 | 58,547,824.82 |
其中:存款利息收入 | 430,363.88 |
债券利息收入 | 54,046,980.01 |
资产支持证券利息收入 | 3,811,653.96 |
买入返售金融资产收入 | 258,826.97 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | -135,802,971.98 |
其中:股票投资收益 | 1,163,205.29 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -134,580,727.14 |
资产支持证券投资收益 | -2,385,450.13 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | - |
3.公允价值变动收益 | 83,359,408.91 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 127,340.07 |
二、费用 | 17,395,264.30 |
1.管理人报酬 | 8,385,898.35 |
2.托管费 | 2,795,299.35 |
3.销售服务费 | 173,133.85 |
4.交易费用 | 84,787.72 |
5.利息支出 | 5,734,014.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,734,014.33 |
6.其他费用 | 222,130.70 |
三、利润总额 | -11,163,662.48 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | -11,163,662.48 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。