(基金代码:000048)
债券型
中低风险(R2)
18.37%
近一年涨跌幅
1.8804
净值 (2025-07-18)
0.26%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.05
过去一周
1.41
过去一月
3.56
过去一季
6.92
过去半年
6.92
过去一年
18.37
过去三年
17.89
过去五年
33.92
成立以来
136.61
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.8804
2.1721
2025-07-17
1.8756
2.1673
2025-07-16
1.8647
2.1564
2025-07-15
1.8580
2.1497
2025-07-14
1.8553
2.1470
2025-07-11
1.8542
2.1459
2025-07-10
1.8517
2.1434
2025-07-09
1.8480
2.1397
2025-07-08
1.8532
2.1449
2025-07-07
1.8433
2.1350
2025-07-04
1.8457
2.1374
2025-07-03
1.8497
2.1414
2025-07-02
1.8437
2.1354
2025-07-01
1.8514
2.1431
2025-06-30
1.8454
2.1371
2025-06-27
1.8374
2.1291
2025-06-26
1.8327
2.1244
2025-06-25
1.8350
2.1267
2025-06-24
1.8239
2.1156
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.30%
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