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华夏双债债券C (基金代码:000048)

  • 1.200

    2019-06-19 最新净值

  • 累计净值: 1.415(2019-06-19)
    日涨跌幅: 0.50%
    成立日: 2013-03-14
  • 今年以来收益: 1.87%
    过去一年收益: 6.38%
    成立以来收益: 43.64%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.87
过去一周 0.17
过去一月 -0.58
过去一季 -2.44
过去半年 1.10
过去一年 6.38
过去三年 6.12
过去五年 39.73
成立以来 43.64
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

柳万军起始日:2015-07-16

中国人民银行研究生部金融学硕士,2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。2013年12月31日至2017年8月担任华夏货币基金基金经理。2014年5月5日起任华夏安康信用优选基金基金经理。2014年5月26日至2017年8月担任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。2015年7月16日起任华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月16日起任亚债中国债券指数基金基金经理。2016年2月至2018年12月担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月担任华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金(2018n年6月转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2016年3月担任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年12月任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月起任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

2015-07-16起,任期回报 10.98%。

任职时间 基金经理
2013-03-14~2015-07-16 邓湘伟
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 87.77
现金 4.87
其他 7.36
持债明细
华夏双债债券C 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123001
蓝标转债
45,650
5,782,029.00
6.50
2
132006
16皖新EB
54,970
5,741,066.80
6.45
3
136448
16万达03
50,000
5,018,000.00
5.64
4
112425
16河钢02
50,000
5,005,500.00
5.63
5
018005
国开1701
50,000
5,000,500.00
5.62
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏双债债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏双债债券C 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
9,818.66
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
5,168,990.15
应收利息
1,035,912.06
应收股利
--
应收申购款
493,813.31
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏双债债券C利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
2,770,483.74
 1.利息收入
2,791,326.92
 其中:存款利息收入
43,098.02
 债券利息收入
2,715,604.30
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
32,624.60
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-122,858.33
 其中:股票投资收益
-177,999.44
 基金投资收益
-
 债券投资收益
55,141.11
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
85,054.42
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
16,960.73
 二、费用
1,361,807.90
 1.管理人报酬
476,338.92
 2.托管费
158,779.65
 3.销售服务费
89,437.22
 4.交易费用
35,936.84
 5.利息支出
406,120.56
 其中:卖出回购金融资产支出
406,120.56
 6.其他费用
188,231.62
 三、利润总额
1,408,675.84
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,408,675.84
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏双债债券C券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
7,007,300.00
7.88
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
7,007,300.00
7.88
4
企业债券
33,228,566.70
37.36
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
39,716,790.48
44.65
8
其他
-
-
9
合计
79,952,657.18
89.89
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏双债债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,377
10,772.08
622,022.11
1.07
25,605,231.64
100.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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