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华夏双债债券A (基金代码:000047)

  • 1.6067

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.9088 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.25%
    成立日: 2013-03-14
  • 今年以来收益: 0.69%
    过去一年收益: -0.20%
    成立以来收益: 103.30%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏双债债券A资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 57,708,599.13 81.69
其中:债券 57,708,599.13 81.69
2 买入返售金融资产 9,000,000.00 12.74
3 银行存款和结算备付金合计 3,009,294.51 4.26
4 其他各项资产 927,452.11 1.31
5 合计 70,645,345.75 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。