华夏双债债券A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 136228 | 16国电02 | 55,800 | 5,571,072.00 | 8.07 |
2 | 136448 | 16万达03 | 50,000 | 4,989,500.00 | 7.22 |
3 | 122748 | 12石油01 | 47,000 | 4,701,880.00 | 6.81 |
4 | 136177 | 16电气债 | 43,000 | 4,297,850.00 | 6.22 |
5 | 018005 | 国开1701 | 42,000 | 4,218,480.00 | 6.11 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。