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华夏双债债券A (基金代码:000047)

  • 1.6100

    2024-03-29 最新净值

  • 累计净值: 1.9121 (2024-03-29)
    日涨跌幅: 0.21%
    成立日: 2013-03-14
  • 今年以来收益: 0.90%
    过去一年收益: 0.12%
    成立以来收益: 103.72%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏双债债券A 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136228 16国电02 55,800 5,571,072.00 8.07
2 136448 16万达03 50,000 4,989,500.00 7.22
3 122748 12石油01 47,000 4,701,880.00 6.81
4 136177 16电气债 43,000 4,297,850.00 6.22
5 018005 国开1701 42,000 4,218,480.00 6.11

备注:数据来源于2018年第4季度报告。