每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏全球股票(QDII)(000041)

最新净值 2018-06-21

1.041

  • 涨跌幅-0.67%
  • 过去一年净值增长率 9.81%
  • 最低申购费率 1.6% 0.64%

重仓持股

华夏全球股票(QDII) 2018年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 00700 TENCENT HOLDINGS LTD 1,411,100 463,099,999.14 9.69
2 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 390,200 450,336,794.35 9.42
3 NVDA NVIDIA CORP 204,100 297,222,886.17 6.22
4 2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,559,000 189,889,718.02 3.97
5 02018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 1,599,000 181,413,147.12 3.80
6 02318 PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,116,500 135,325,052.58 2.83
7 01398 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 23,461,000 126,508,184.73 2.65
8 AMS AMS AG 136,906 89,801,482.15 1.88
9 TAL TAL EDUCATION GROUP 372,400 86,853,224.22 1.82
10 WDI WIRECARD AG 113,569 85,473,699.20 1.79

备注:数据来源于2018年第1季度报告。