每百元净值波动 基金累计净值走势

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 股票型 华夏全球股票(QDII)(000041)

最新净值 2017-11-21

1.145

  • 涨跌幅1.87%
  • 过去一年净值增长率 47.70%
  • 最低申购费率 1.6% 0.64%

重仓持股

华夏全球股票(QDII) 2017年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2017-09-30
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 TAL TAL EDUCATION GROUP 2,509,200 561,383,062.74 9.86
2 00700 TENCENT HOLDINGS LTD 1,880,800 537,342,590.72 9.43
3 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 456,800 523,611,110.90 9.19
4 AMS AMS AG 753,165 362,662,789.07 6.37
5 EDU NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 439,800 257,622,874.88 4.52
6 NVDA NVIDIA CORP 162,100 192,328,183.23 3.38
7 HTHT CHINA LODGING GROUP LTD 231,700 182,717,799.37 3.21
8 02382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 1,346,000 142,061,892.33 2.49
9 02018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 1,152,500 128,494,846.16 2.26
10 3008 LARGAN PRECISION CO LTD 104,000 122,367,823.88 2.15

备注:数据来源于2017年第3季度报告。