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1.2398
净值 （2025-07-04）
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基金经理
潘中宁 李湘杰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.09
过去一周
0.41
过去一月
3.10
过去一季
11.52
过去半年
4.11
过去一年
10.68
过去三年
36.09
过去五年
2.29
成立以来
23.98
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.2398
1.2398
2025-07-03
1.2400
1.2400
2025-07-02
1.2327
1.2327
2025-07-01
1.2286
1.2286
2025-06-30
1.2363
1.2363
2025-06-27
1.2347
1.2347
2025-06-26
1.2284
1.2284
2025-06-25
1.2204
1.2204
2025-06-24
1.2191
1.2191
2025-06-23
1.2033
1.2033
2025-06-20
1.1934
1.1934
2025-06-19
1.1935
1.1935
2025-06-18
1.1993
1.1993
2025-06-17
1.2025
1.2025
2025-06-16
1.2103
1.2103
2025-06-13
1.1991
1.1991
2025-06-12
1.2124
1.2124
2025-06-11
1.2133
1.2133
2025-06-10
1.2130
1.2130
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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