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1.2418
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基金经理
潘中宁 李湘杰
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.26
过去一周
0.59
过去一月
3.56
过去一季
12.71
过去半年
6.32
过去一年
10.09
过去三年
40.95
过去五年
0.55
成立以来
24.18
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.2418
1.2418
2025-07-11
1.2355
1.2355
2025-07-10
1.2387
1.2387
2025-07-09
1.2381
1.2381
2025-07-08
1.2337
1.2337
2025-07-07
1.2345
1.2345
2025-07-04
1.2398
1.2398
2025-07-03
1.2400
1.2400
2025-07-02
1.2327
1.2327
2025-07-01
1.2286
1.2286
2025-06-30
1.2363
1.2363
2025-06-27
1.2347
1.2347
2025-06-26
1.2284
1.2284
2025-06-25
1.2204
1.2204
2025-06-24
1.2191
1.2191
2025-06-23
1.2033
1.2033
2025-06-20
1.1934
1.1934
2025-06-19
1.1935
1.1935
2025-06-18
1.1993
1.1993
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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