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华夏全球股票(QDII) (基金代码:000041)

  • 0.966

    2019-05-20 最新净值

  • 累计净值: 0.966(2019-05-20)
    日涨跌幅: -1.33%
    成立日: 2007-10-09
  • 今年以来收益: 7.82%
    过去一年收益: -2.10%
    成立以来收益: -2.10%
  • 基金经理: 李湘杰
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-05-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 7.82
过去一周 -1.81
过去一月 -3.93
过去一季 1.87
过去半年 2.30
过去一年 -2.10
过去三年 39.86
过去五年 18.09
成立以来 -2.10
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李湘杰起始日:2016-05-25

国立台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、助理副总裁职务,华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金“元大宝来亚太成长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖”。2014年8月18日至2015年9月任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金经理,2013年9月11日至2014年9月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月起任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。2016年11月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月起任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年8月起担任华夏优势精选股票型证券投资基金。

2016-05-25起,任期回报 39.66%。

任职时间 基金经理
2015-04-01~2016-07-25 陈永强
2012-02-29~2014-08-05 崔强
2007-10-09~2015-04-10 周全
2007-10-09~2016-06-01 杨昌桁
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 75.99
债券
现金 9.45
其他 14.56
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 173,912,445.88 4.16
必需消费品 34,874,977.60 0.83
合计 3,427,847,223.34 81.91
材料 873,109.10 0.02
房地产 4,729,373.14 0.11
非必需消费品 239,648,543.13 5.73
工业 61,142,633.04 1.46
公用事业 455,738.81 0.01
金融 34,396,722.42 0.82
能源 1,829,182.74 0.04
通信服务 355,137,408.36 8.49
信息技术 2,520,847,089.12 60.24
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏全球股票(QDII) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏全球股票(QDII) 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
340,408,500.58
本期已实现收益
-56,528,244.59
加权平均基金份额本期利润
0.0793
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
4,184,832,360.80
期末基金份额净值
0.988
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
2330
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
417,436,406.03
7.69
2
TSM
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
83,297,257.12
1.53
3
BABA
AMAZON.COM INC
452,834,819.22
8.34
4
AMZN
TENCENT HOLDINGS LTD
433,056,491.83
7.98
5
00700
MICROSOFT CORP
386,318,895.99
7.12
6
MSFT
ADOBE INC
302,518,445.71
5.57
7
ADBE
WIRECARD AG
275,197,867.11
5.07
8
WDI
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
269,444,148.01
4.96
9
02318
LARGAN PRECISION CO LTD
261,896,159.17
4.82
10
3008
AMS AG
249,096,779.99
4.59
11
AMS
SALESFORCE.COM INC
245,222,391.38
4.52
12
CRM
FACEBOOK INC
241,326,507.69
4.45
13
FB
NETFLIX INC
239,152,530.34
4.41
14
NFLX
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
233,547,423.71
4.30
15
01398
TAL EDUCATION GROUP
224,604,468.25
4.14
16
TAL
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
199,402,973.61
3.67
17
02018
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD
188,544,457.62
3.47
18
009150
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
187,942,342.21
3.46
19
EDU
APPLE INC
187,729,613.50
3.46
20
AAPL
WIN SEMICONDUCTORS CORP
185,166,167.67
3.41
21
3105
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
165,445,932.65
3.05
22
005930
ABIOMED INC
162,657,367.48
3.00
23
ABMD
MASTERCARD INC
161,294,894.60
2.97
24
MA
VISA INC
153,671,756.01
2.83
25
V
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP
153,615,502.56
2.83
26
1326
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD
153,533,009.39
2.83
27
2886
CHILISIN ELECTRONICS CORP
137,967,435.74
2.54
28
2456
FORMOSA PLASTICS CORP
133,700,306.45
2.46
29
1301
UNITEDHEALTH GROUP INC
128,266,620.73
2.36
30
UNH
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
119,193,111.75
2.20
31
01088
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD
113,650,768.54
2.09
32
2317
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
110,258,325.90
2.03
33
01177
GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDING LTD
109,087,851.08
2.01
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
736,217,107.80
13.56
2
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
615,794,923.67
11.34
3
2330
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
338,538,914.82
6.24
4
TSM
AMS AG
122,831,143.42
2.26
5
AMS
NVIDIA CORP
446,895,075.60
8.23
6
NVDA
TAL EDUCATION GROUP
306,021,593.11
5.64
7
TAL
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
283,367,328.77
5.22
8
02018
WIRECARD AG
270,226,273.78
4.98
9
WDI
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
262,239,480.21
4.83
10
02318
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
245,874,494.67
4.53
11
EDU
NETFLIX INC
244,107,915.79
4.50
12
NFLX
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
234,903,248.31
4.33
13
01398
FACEBOOK INC
219,950,394.05
4.05
14
FB
LARGAN PRECISION CO LTD
215,959,845.32
3.98
15
3008
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
211,782,245.07
3.90
16
005930
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD
210,795,750.52
3.88
17
009150
AMAZON.COM INC
206,252,173.70
3.80
18
AMZN
ARISTA NETWORKS INC
200,816,754.46
3.70
19
ANET
APPLE INC
183,615,431.10
3.38
20
AAPL
ABIOMED INC
173,516,859.29
3.20
21
ABMD
IQE PLC
172,794,645.94
3.18
22
IQE
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP
169,625,320.70
3.12
23
1326
SALESFORCE.COM INC
165,183,278.24
3.04
24
CRM
HUAZHU GROUP LTD
153,780,261.32
2.83
25
HTHT
FORMOSA PLASTICS CORP
147,022,126.92
2.71
26
1301
YAGEO CORP
140,656,942.73
2.59
27
2327
YASKAWA ELECTRIC CORP
123,411,680.22
2.27
28
6506
CHILISIN ELECTRONICS CORP
122,550,485.72
2.26
29
2456
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
117,948,226.42
2.17
30
01177
INFINEON TECHNOLOGIES AG
116,224,125.10
2.14
31
IFX
SUMCO CORP
114,060,149.05
2.10
32
3436
WIN SEMICONDUCTORS CORP
113,355,473.13
2.09
33
3105
WALSIN TECHNOLOGY CORP
113,145,142.08
2.08
34
2492
ASML HOLDING NV
110,771,833.33
2.04
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏全球股票(QDII) 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
399,301,912.66
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
20,735,967.61
应收利息
20,714.17
应收股利
--
应收申购款
1,666,573.86
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏全球股票(QDII)利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-481,947,069.53
 1.利息收入
1,683,763.82
 其中:存款利息收入
1,683,763.82
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
141,829,997.13
 其中:股票投资收益
138,814,899.41
 基金投资收益
-37,918,435.46
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
40,933,533.18
 3.公允价值变动收益
-641,749,522.83
 4.汇兑收益
14,535,607.52
 5.其他收入
1,753,084.83
 二、费用
147,883,023.12
 1.管理人报酬
86,923,795.23
 2.托管费
16,445,042.29
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
43,289,024.99
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
1,225,160.61
 三、利润总额
-629,830,092.65
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-629,830,092.65
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏全球股票(QDII)券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏全球股票(QDII)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
572,453
7,545.01
18,150,238.00
0.42
4,301,011,513.99
99.58
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
海外投资
华夏全球股票(QDII)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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