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华夏全球股票(QDII) (基金代码:000041)

  • 1.239

    2020-08-11 最新净值

  • 累计净值: 1.239(2020-08-11)
    日涨跌幅: -1.51%
    成立日: 2007-10-09
  • 今年以来收益: 15.47%
    过去一年收益: 22.43%
    成立以来收益: 23.90%
  • 基金经理: 李湘杰
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-08-11
项目 净值增长率(%)
今年以来 15.47
过去一周 -3.58
过去一月 -2.06
过去一季 13.77
过去半年 12.74
过去一年 22.43
过去三年 27.60
过去五年 56.05
成立以来 23.90
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李湘杰起始日:2016-05-25

国立台湾大学管理学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、助理副总裁职务,华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。曾任元大宝来亚太成长基金基金经理、元大宝来新中国基金基金经理、元大宝来新兴亚洲基金基金经理、元大宝来新兴消费商机基金基金经理。2010年所管理基金“元大宝来亚太成长基金”荣获台湾基金金钻奖“亚洲太平洋(含日本)股票基金3年期杰出基金奖”。2014年8月18日至2015年9月任华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金经理,2013年9月11日至2014年9月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月起任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。2016年11月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月起任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年8月起担任华夏优势精选股票型证券投资基金。

2016-05-25起,任期回报 76.75%。

任职时间 基金经理
2015-04-01~2016-07-25 陈永强
2012-02-29~2014-08-05 崔强
2007-10-09~2015-04-10 周全
2007-10-09~2016-06-01 杨昌桁
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 77.31
债券
现金 6.53
其他 16.16
行业配置
截止日期:2020-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 238,432,707.75 6.44
必需消费品 14,410,629.35 0.39
合计 3,421,350,699.52 92.42
材料 - -
房地产 9,005,364.59 0.24
非必需消费品 743,587,869.96 20.09
工业 94,829,333.73 2.56
通信服务 504,698,298.62 13.63
信息技术 1,816,386,495.52 49.07
前十股票
截止日期:2020-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
AAPL APPLE INC 4.85
AMZN AMAZON.COM INC 4.80
MSFT MICROSOFT CORP 4.77
NVDA NVIDIA CORP 4.64
00700 TENCENT HOLDINGS LTD 3.04
PDD PINDUODUO INC 2.78
JD JD.COM INC 2.27
BILI BILIBILI INC 2.26
SHOP SHOPIFY INC 2.00
2454 MEDIATEK INC 2.00
持债明细
华夏全球股票(QDII) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏全球股票(QDII) 2020 主要财务指标 报告日期:2020-06-30
项目
数值
基金本期利润
857,523,082.00
本期已实现收益
213,651,743.60
加权平均基金份额本期利润
0.2585
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
3,701,961,804.54
期末基金份额净值
1.177
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
183,929,772.30
4.69
1
2330
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
260,532,888.10
6.64
2
AAPL
APPLE INC
385,800,942.30
9.83
3
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
218,573,182.10
5.57
3
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
110,267,664.65
2.81
4
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
279,089,234.18
7.11
5
XLNX
XILINX INC
250,517,105.41
6.38
6
NVDA
NVIDIA CORP
206,812,907.97
5.27
7
005930
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
199,366,419.26
5.08
8
DELL
DELL TECHNOLOGIES INC
194,809,433.50
4.96
9
QCOM
QUALCOMM INC
162,786,041.09
4.15
10
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
160,374,651.38
4.09
11
02382
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
150,503,081.80
3.84
12
AMT
AMERICAN TOWER CORP
147,424,301.55
3.76
13
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC
142,531,012.77
3.63
14
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
139,406,507.72
3.55
15
STM
STMICROELECTRONICS NV
139,308,913.84
3.55
16
00763
ZTE CORP
136,985,368.24
3.49
17
GOLD
BARRICK GOLD CORP
136,258,275.68
3.47
18
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
133,686,602.65
3.41
19
3008
LARGAN PRECISION CO LTD
126,699,432.61
3.23
20
ASML
ASML HOLDING NV
125,676,681.02
3.20
21
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
122,588,735.04
3.12
22
VMW
VMWARE INC
122,000,575.94
3.11
23
IPHI
INPHI CORP
118,713,758.56
3.03
24
SNPS
SYNOPSYS INC
116,850,002.16
2.98
25
3406
GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO LTD
116,440,100.71
2.97
26
ADI
ANALOG DEVICES INC
115,726,071.44
2.95
27
6920
LASERTEC CORP
115,310,237.79
2.94
28
AVGO
BROADCOM INC
115,033,862.20
2.93
29
KLAC
KLA CORP
111,736,727.03
2.85
30
MSFT
MICROSOFT CORP
111,442,412.02
2.84
31
6510
CHUNGHWA PRECISION TEST TECH CO LTD
111,306,951.98
2.84
32
2454
MEDIATEK INC
111,164,151.91
2.83
33
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
110,099,665.53
2.81
34
SHOP
SHOPIFY INC
109,352,406.11
2.79
35
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
106,498,551.54
2.71
36
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
106,416,926.37
2.71
37
DIS
WALT DISNEY CO/THE
105,992,168.05
2.70
38
3105
WIN SEMICONDUCTORS CORP
104,625,353.06
2.67
39
EQIX
EQUINIX INC
96,860,708.72
2.47
40
WDI
WIRECARD AG
92,046,321.68
2.35
41
ZS
ZSCALER INC
91,932,411.69
2.34
42
ADBE
ADOBE INC
91,402,621.27
2.33
43
FB
FACEBOOK INC
90,913,483.71
2.32
44
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
88,114,914.63
2.25
45
WM
WASTE MANAGEMENT INC
86,186,910.95
2.20
46
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
83,938,042.23
2.14
47
LRCX
LAM RESEARCH CORP
83,896,581.20
2.14
48
LSCC
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
83,470,095.34
2.13
49
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
83,061,377.90
2.12
50
02018
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
82,836,394.59
2.11
51
AMZN
AMAZON.COM INC
81,009,668.53
2.06
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
2330
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
497,474,908.38
12.68
2
ADBE
ADOBE INC
412,727,970.30
10.52
3
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
408,797,811.92
10.42
4
AMZN
AMAZON.COM INC
318,963,359.22
8.13
5
MA
MASTERCARD INC
255,665,065.60
6.52
6
V
VISA INC
250,289,054.28
6.38
7
XLNX
XILINX INC
247,331,414.62
6.30
8
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
242,102,572.41
6.17
9
MSFT
MICROSOFT CORP
221,284,054.60
5.64
10
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
182,955,583.33
4.66
11
QCOM
QUALCOMM INC
176,722,172.24
4.50
12
CRM
SALESFORCE.COM INC
167,726,100.29
4.27
13
DELL
DELL TECHNOLOGIES INC
163,214,181.93
4.16
14
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
155,666,506.59
3.97
15
AAPL
APPLE INC
153,241,448.77
3.91
16
NVDA
NVIDIA CORP
149,704,749.68
3.82
17
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC
145,666,901.33
3.71
18
AMT
AMERICAN TOWER CORP
144,179,676.11
3.67
19
005930
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
135,411,683.39
3.45
20
00763
ZTE CORP
132,671,734.69
3.38
21
FISV
FISERV INC
132,627,907.54
3.38
22
VMW
VMWARE INC
131,999,685.53
3.36
23
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
127,983,910.90
3.26
24
3406
GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO LTD
125,265,892.03
3.19
25
SHOP
SHOPIFY INC
123,251,269.93
3.14
26
SNPS
SYNOPSYS INC
122,742,933.02
3.13
27
VEEV
VEEVA SYSTEMS INC
122,205,467.63
3.11
28
GOLD
BARRICK GOLD CORP
121,731,734.45
3.10
29
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
115,472,602.94
2.94
30
3008
LARGAN PRECISION CO LTD
111,755,167.83
2.85
31
ADI
ANALOG DEVICES INC
109,396,928.64
2.79
32
DIS
WALT DISNEY CO/THE
107,395,719.38
2.74
33
WP
WORLDPAY INC
105,010,944.47
2.68
34
IPHI
INPHI CORP
103,905,523.39
2.65
35
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
100,691,729.22
2.57
36
EQIX
EQUINIX INC
98,938,417.72
2.52
37
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
98,476,320.94
2.51
38
CYBR
CYBERARK SOFTWARE LTD
98,082,894.68
2.50
39
STM
STMICROELECTRONICS NV
97,103,774.98
2.47
40
KLAC
KLA CORP
90,923,285.66
2.32
41
WM
WASTE MANAGEMENT INC
89,375,871.10
2.28
42
ERIC
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
89,296,913.76
2.28
43
ZS
ZSCALER INC
88,963,424.74
2.27
44
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
88,497,554.59
2.26
45
FB
FACEBOOK INC
88,017,386.63
2.24
46
AVGO
BROADCOM INC
87,985,672.37
2.24
47
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
87,594,860.55
2.23
48
02382
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
85,058,168.82
2.17
49
LSCC
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
84,800,841.17
2.16
50
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
83,114,884.19
2.12
51
03968
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
81,586,945.91
2.08
52
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
81,575,822.69
2.08
53
CAN
ACCENTURE PLC
79,537,137.93
2.03
54
4968
RICHWAVE TECHNOLOGY CORP
79,311,625.89
2.02
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏全球股票(QDII) 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
53,126,320.05
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
24,994,690.76
应收利息
28,374.39
应收股利
2,504,379.95
应收申购款
4,680,810.31
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏全球股票(QDII)利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
789,668,254.05
 1.利息收入
2,094,442.82
 其中:存款利息收入
2,094,442.82
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
209,377,888.53
 其中:股票投资收益
156,805,567.80
 基金投资收益
10,509,633.23
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
42,062,687.50
 3.公允价值变动收益
570,123,573.45
 4.汇兑收益
6,712,032.22
 5.其他收入
1,360,317.03
 二、费用
122,155,396.59
 1.管理人报酬
74,227,895.93
 2.托管费
14,043,115.43
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
33,515,123.79
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
345,533.88
 三、利润总额
667,512,857.46
 减:所得税费用
-
 四、净利润
667,512,857.46
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏全球股票(QDII)券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏全球股票(QDII)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
海外投资
华夏全球股票(QDII)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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