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华夏纯债债券C
（基金代码：000016）
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1.08
%
近一年涨跌幅
1.1720
净值 （2026-01-14）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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累计净值走势
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.10
过去一月
0.16
过去一季
0.46
过去半年
0.35
过去一年
1.08
过去三年
9.01
过去五年
15.14
成立以来
54.79
日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.1720
1.5028
2026-01-13
1.1718
1.5026
2026-01-12
1.1716
1.5024
2026-01-09
1.1710
1.5018
2026-01-08
1.1708
1.5016
2026-01-07
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1.5011
2026-01-06
1.1706
1.5014
2026-01-05
1.1712
1.5020
2025-12-31
1.1708
1.5016
2025-12-30
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1.5013
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1.5010
2025-12-17
1.1700
1.5008
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
000016
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2017-09-08 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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