华夏纯债债券C 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 111809427 | 18浦发银行CD427 | 1,500,000 | 148,875,000.00 | 5.95 |
2 | 180406 | 18农发06 | 1,300,000 | 139,009,000.00 | 5.55 |
3 | 101560037 | 15晋焦煤MTN002 | 1,000,000 | 103,140,000.00 | 4.12 |
4 | 180210 | 18国开10 | 1,000,000 | 103,130,000.00 | 4.12 |
5 | 143463 | 18延长01 | 900,000 | 92,466,000.00 | 3.69 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。