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华夏纯债债券C (基金代码:000016)

  • 1.1577

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.4505 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2013-03-08
  • 今年以来收益: 0.95%
    过去一年收益: 3.35%
    成立以来收益: 47.93%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏纯债债券C 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809427 18浦发银行CD427 1,500,000 148,875,000.00 5.95
2 180406 18农发06 1,300,000 139,009,000.00 5.55
3 101560037 15晋焦煤MTN002 1,000,000 103,140,000.00 4.12
4 180210 18国开10 1,000,000 103,130,000.00 4.12
5 143463 18延长01 900,000 92,466,000.00 3.69

备注:数据来源于2018年第4季度报告。